Аналитика от компании LiteForex Опции

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар выдержит внешний шторм. Прогноз от 29.09.2022

Когда доходность казначейских облигаций растет, а фондовые индексы падают, EURUSD идет вниз. Обратные процессы способствуют откату. На этот раз его причиной стали событий в Британии. Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по доллару на неделю
Все смешалось на Forex. В то время, когда инвесторы не отрываясь смотрели в рот ФРС, одеяло на себя решил потянуть Банка Англии. Покупка им облигаций стала настоящим шоком для финансовых рынков. Спровоцированное падением доходности британских долговых обязательств пике ставок по 10-летним трежерис, самое стремительное с 2009, позволило фондовым индексам США и EURUSD выстрелить. Американский доллар ослаб против основных мировых валют. Надолго ли?

Разнонаправленная политика BoE и нового правительства Консерваторов потрясла инвесторов. Повышение ставок направлено на подавление спроса, в то время как снижение налогов – на его рост. Фискальные стимулы должны еще больше разогреть инфляцию, так что стремительное ралли доходности британских облигаций не должно вызывать удивления. Оно перебросилось на американский рынок, усилив опасения по поводу глобальной рецессии, способствуя обвалу S&P 500 и укреплению доллара США.

Какой-то разворот должен был произойти. Или политический, когда правительство изменило бы свою программу, или «голубиный» со стороны Банка Англии. В итоге BoE готов был купить облигации на £5 млрд, по факту приобрел на £1 млрд, но этого оказалось достаточно, чтобы спровоцировать такое падение доходности облигаций за день, какое обычно происходит за несколько месяцев.

Своим возвращением к QE Банк Англии может еще больше разогнать инфляцию. Срочный рынок тут же отреагировал ростом вероятности повышения ставки РЕПО до 6% в 2023.

Динамика ожидаемой ставки РЕПО


Источник: Financial Times.

В США рост цен на казначейские облигации, которые двигаются в противоположную сторону от доходности, был назван ралли облегчения. На самом деле у взлета ставок по 10-летним трежерис до 4% были три причины: агрессивная монетарная рестрикция ФРС, фискальная экспансия в Британии и окончание квартала, когда управляющие активами балансируют свои портфели. В таких условиях взлет волатильности долговых обязательств до максимальных уровней с начала пандемии выглядит логичным.

Динамика цен и волатильности облигаций США


Источник: Bloomberg.

Намерение Банка Англии приостановить QT и расширить QE до £65 млрд, чтобы успокоить финансовые рынки, конечно, похвально. Но способна ли монетарная экспансия в отдельно взятой стране поставить крест на ралли доходности трежерис? Очень сильно в этом сомневаюсь. В лучшем случае нас ожидает консолидация, но уж никак не смена тренда. То же самое касается и EURUSD.

ФРС не намерена останавливаться. Да, чиновники начали говорить о встречных ветрах из-за рубежа, однако, по словам президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, американская экономика сильна и способна выдержать внешний шторм. Чиновник рассчитывает на рост ставки по федеральным фондам до 4,25-4,5% до конца года, и если все так и произойдет, доллар США продолжит доминировать на Forex.

Торговый план по EURUSD на неделю
Таким образом, не стоит заблуждаться по поводу отката EURUSD. Отбой от сопротивлений на 0,979, 0,9845 и 0,9685, а также падение ниже поддержки на 0,963 используем для продаж.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD умеренно растёт, восстанавливаясь после резкого снижения в минувшую среду, и тестирует отметку 1.3700.

Положительная динамика котировок развивается при поддержке макроэкономической статистики из США: так, опубликованные вчера данные по числу первичных заявок на пособие по безработице сократились с 209,0 тыс до 193,0 тыс, тогда как аналитики ожидали дальнейшего роста показателя до 215,0 тыс. Годовой валовый внутренний продукт (ВВП), согласно уточнённой оценке, остался без изменений на уровне –0,6%, а его ценовой индекс, который отражает динамику изменения стоимости товаров и услуг, скорректировался с 9,9% до 9,1%, хотя инвесторы рассчитывали на его снижение до 8,9%. Динамика показателей укрепляет уверенность рынка в том, что ФРС США продолжит придерживаться «ястребиной» монетарной политики: до конца года ожидается ещё как минимум одно повышение процентной ставки, причём, как отмечают некоторые эксперты, регулятор может решиться на увеличение показателя на 1,25%.

Умеренное давление на торговый инструмент оказала вчерашняя статистика из Канады по динамике ВВП за июль: показатель поднялся на 0,1%, повторив динамику прошлого месяце, хотя эксперты предполагали его снижение на 0,1%.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD пытается развернуться в сторону роста, однако сохраняет свой прежний сигнал на продажу (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик сохраняет уверенную нисходящую направленность и в настоящий момент на попытку коррекционного роста в конце недели практически не реагирует.

Уровни сопротивления: 1.3700, 1.3750, 1.3831, 1.3900.

Уровни поддержки: 1.3650, 1.3600, 1.3535, 1.3500.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: американская валюта восстанавливает позиции

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

По нефти сохраняется краткосрочная восходящая тенденция. Сегодня нефть открылась с гэпом вверх. Вероятно, рост продолжится. Первой целью роста является максимум 29 сентября, второй целью роста выступает верхняя целевая зона 85.32 - 84.48.

Покупки нефти предлагаю рассматривать на коррекции от сильных уровней поддержки. Сильными уровнями поддержки на текущий момент выступают дополнительная зона 79.58 - 79.37 и промежуточная зона 78.27 - 77.85.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 79.58 - 79.37. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 78.27 - 77.85. TakeProfit: 82.45. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

На прошлой неделе, в пятницу, была протестирована дополнительная зона 1661 - 1659. Эта дополнительная зона является сильным уровнем поддержки, от которого возможны покупки с целью на максимуме 30 сентября.

Если в ходе торгов максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, следом будет пробита целевая зона 1677 - 1671. В этом случае следующей целью по покупкам станет золотая зона 1703 - 1700.

Если в ходе торгов дополнительная зона будет пробита вниз, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1646 - 1643. После теста промежуточной зоны будем также искать покупки. Промежуточная зона является границей краткосрочного восходящего тренда.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Покупка по паттерну от Дополнительной зоны 1661 - 1659. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 1646 - 1643. TakeProfit: 1675. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

В пятницу на прошлой неделе участники рынка протестировали промежуточную зону 0.9747 - 0.9737. Промежуточная зона была удержана, краткосрочный восходящий тренд устоял. Во второй половине пятницы мы могли наблюдать рост котировок. Сегодняшний день тоже характеризуется ростом котировок. Целью роста является максимум 30 сентября.

Если максимум 30 сентября будет обновлен, то, вероятнее всего, будет пробита золотая зона 0.9864 - 0.9853. Это будет означать, что следующей целью по покупкам в рамках тренда выступит целевая зона 2 0.9981 - 0.9959.

Для продаж евро участникам рынка необходимо пробивать уровень 0.9737 и закрепляться на американской сессии ниже. В этом случае краткосрочный тренд сменится на нисходящий.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Удержание покупок от Промежуточной зоны 0.9747 - 0.9737. TakeProfit: 0.9853. StopLoss: 0.9732.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 04.10.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

Рынок придерживается по всем трем парам выбранным ранее сценариям.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум

Волновой анализ Биткоин


На последнем участке графика по криптовалютной паре BTCUSD мы видим формирование начальной части потенциального двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Возможно, была завершена восходящая действующая волна (W) в форме стандартного зигзага. Сейчас в стадии разработки мы видим медвежью волну связку (X), структура которой похожи на зигзаг A-B-C. Вполне вероятно, что финальная волна C этого зигзага принимает форму конечного диагональника [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Окончание снижения криптовалюты ожидается к уровню 18460.00.

Торговый план по BTCUSD на сегодня:
Sell 19594.00, Take profit: 18460.00

Волновой анализ Рипл


По криптовалюте XRPUSD предполагается развитие восходящей волны связки (X), имеющей сложную внутреннюю форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Сейчас в процессе развития находится медвежья волна связки XX, которая вскоре может завершиться в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y], где последняя подволна [Y] представляет собой тройной зигзаг (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z) меньшего волнового уровня. Скорее всего, указанная конструкция может завершиться в районе предыдущего минимума 0.413, отмеченного подволной [W].

Торговый план по XRPUSD на сегодня:
Sell 0.454 Take profit: 0.413

Волновой анализ Эфириум


На последнем участке графика по криптовалюте ETHUSD мы видим импульсное снижение цены в рамках волны (С), которая может завершить формирование крупной волны связки [X]. Волна © состоит из пяти подволн 1-2-3-4-5. Скорее всего, подошло к концу развитие боковой коррекции 4 в форме сходящегося треугольника [A]-(-[C]-[D]-[E]. В ближайшее время ожидается продолжение нисходящего движения цены в подволне 5 в направлении ценового уровня 1150.00. На этом уровне волна связка [X] будет равна 76.4% по линиям Фибоначчи от волны [W].

Торговый план по ETHUSD на сегодня:
Sell 1326.86, Take profit: 1150.00
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EURUSD: дыма без огня не бывает? Прогноз от 05.10.2022

«Медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются бурным ростом активов в первые дни. Нечто подобное имеет место в настоящее время с фондовыми индексами США и EURUSD. Пришло время слома трендов? Поговорим на эту тему и составим торговый план

Фундаментальный прогноз по евро на неделю
Если событие происходит один раз, оно может никогда больше не повториться. Дважды – обязательно повторится в третий раз. Инвесторы уже два раза наступали на грабли, когда в августе, а затем в сентябре ожидали от ФРС «голубиного» разворота. В октябре имеет место очередная попытка. Слабая статистика по производственной активности и рынку труда США вкупе с неожиданным решением Резервного банка Австралии нажать на тормоз, привели к стремительному ралли фондовых индексов, что позволило EURUSD вернуться к паритету.

Когда S&P 500 отмечается лучшим двухдневным ралли на 5,7% с марта 2020, у инвесторов возникает закономерный вопрос. Что это было? Оптимисты отмечают, что «медвежьи» рынки, как правило, заканчиваются стремительным ростом акций в первые несколько дней. Пессимисты кивают на то, что у нисходящих трендов извилистый путь, и что речь идет об обычной технической коррекции после серьезных распродаж в сентябре.

Динамика фондовых индексов США


Источник: Bloomberg.

На самом деле когда Страх на рынке уступает место Жадности, трейдеры ищут малейшие признаки, что ФРС наконец нажмет на тормоз. Одним из них стало повышение ставки Резервным банком Австралии не на ожидаемые 50 б.п, а всего лишь на 25 б.п. Если регуляторы действуют стаей, не является ли это сигналом, что и все остальные начнут сокращать скорость?

Веским аргументом в пользу того, что это сделает Федрезерв является ухудшение макростатистики по Штатам. Хочу обратить внимание, закономерное. Дело в том, что монетарная рестрикция действует с временным лагом: не сразу после роста затрат по займам экономика начинает проявлять признаки заболевания. Требуется какое-то время. В этом отношении снижение PMI в производственном секторе от ISM до 2-летнего дна и сокращение числа вакансий на 1,1 млн за месяц, самое большое с первых дней пандемии, свидетельствуют, что экономика США начинает охлаждаться.

Динамика числа вакансий в США


Источник: Financial Times.

В результате падают ожидаемые срочным рынком пиковые значения ставки по федеральным фондам. Если после сентябрьского заседания FOMC деривативы сигнализировали, что она вырастет до 4,7%, то в настоящее время потолок находится на уровне 4,7%. В таких условиях пике доходности трежерис выглядит закономерным, а оно придает дополнительны импульс росту S&P 500.

Увы, но без статистики по рынку труда и инфляции в США, которая увидит свет 7 и 13 октября делать выводы о дальнейшем поведении ФРС преждевременно. По мнению Capital Economics, устойчивость высоких цен заставит центробанки со главе с ФРС увеличить, а не уменьшить скорость монетарной рестрикции. Также нужно учитывать, что разворот восходящих трендов по доллару США в прошлом происходил тогда, когда мировая экономика начинала опережать американскую. Пока признаков этого днем с огнем не сыщешь.

Торговый план по EURUSD на неделю
На мой взгляд, после бурного ралли EURUSD рискует стабилизироваться в преддверии важного релиза данных по занятости в США. Имеет смысл частично зафиксировать прибыль по сформированным от уровня 0,985 лонгам.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Европейская валюта показывает слабый рост в ходе азиатской сессии, корректируясь после активного снижения накануне, которое не позволило паре EUR/USD закрепиться на новых локальных максимумах от 20 сентября. В настоящий момент инструмент тестирует отметку 0.9900 на пробой вверх, ожидая появления новых драйверов для движения вверх. Так, в течение дня инвесторы будут следить за публикацией блока макроэкономической статистики по динамике производственных заказов в Германии и августовской статистикой по объёмам розничных продаж в еврозоне. Пока же участники торгов оценивает данные минувшей среды, которые отразили умеренный рост экспорта из Германии на 1,6% после снижения на 2,1% в прошлом месяце при предварительных оценках в 1,0%. Импорт за аналогичный период прибавил 3,4% после сокращения на 1,5%, хотя прогнозы аналитиков предполагали значение в 0,7%, а профицит торгового баланса Германии в августе скорректировался с 5,4 млрд евро до 1,2 млрд евро, что оказалось существенно ниже ожиданий в 4,0 млрд евро. Дополнительное давление на позиции единой европейской валюты оказала также слабая статистика по деловой активности: для сферы услуг показатель от S&P Global в сентябре опустился с 48,9 пункта до 48,8 пункта вопреки прогнозам в 50,2 пункта.

GBP/USD

Фунт показывает слабую восходящую динамику против американской валюты в ходе утренней сессии, консолидируясь вблизи отметки 1.1350 после достаточно резкого снижения накануне. Напомним, что поддержку доллару США в среду оказала макроэкономическая статистика, тогда как британская валюта оставалась под давление нарастающей неопределённости вокруг новой политики премьер-министра Лиз Трасс. Напомним, что правительство Соединённого Королевства подверглось масштабной критике на фоне предложенной реформы по снижению налогов. Несмотря на то, что часть ранее предложенных мер была отложена, Трасс по-прежнему намерена добиться снижения фискальной нагрузки, не конкретизируя как именно будут финансироваться эти программы. Тем временем, сегодняшние макроэкономические данные из Великобритании также способствовали умеренному росту покупательских настроений по инструменту: индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в сентябре показал умеренный рост с 49,2 пункта до 50 пункта, тогда как аналитики не ожидали изменений вовсе, а составной индекс от S&P Global/CIPS за аналогичный период также поднялся с 48,4 пункта до 49,1 пункта при неизменном прогнозе.

NZD/USD

Новозеландский доллар показывает умеренный рост в ходе азиатской сессии, тестируя отметку 0.5800 на пробой вверх. Пара NZD/USD обновляет локальные максимумы от 23 сентября на фоне сниженной активности на рынке, поскольку участники торгов не спешат с открытием новых торговых позиций, ожидая публикации обширного блока американской макроэкономической статистики по национальному рынку труда за сентябрь и надеясь получить новые сигналы, касающиеся темпов дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США. Тем временем, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) провёл заседание в среду, по итогам которого процентная ставка, как и ожидалось, была повышена на 50,0 базисных пункта и доведена до отметки 3,5%, что стало восьмой корректировкой стартовавшего год назад цикла ужесточения монетарной политики в стране и самым высоким показателем за последние семь лет. Согласно заявлению главы ведомства Адриана Орра, «ястребиный» курс позволяет поддерживать стабильность цен и способствует максимально устойчивой занятости. Рынок оценивает увеличение процентной ставки ещё на 50,0 базисных пункта на следующем заседании Резервного банка Новой Зеландии в ноябре более чем на 60%, а к маю значение может достигнуть 4,5%. Стоит отметить, что решение финансовых властей несколько разочаровало участников торгов, которые рассчитывали на ослабление давления со стороны ведущих центробанков.

USD/JPY

Доллар США демонстрирует смешанную динамику в паре с иеной в ходе азиатской сессии, консолидируясь вблизи отметки 144.50. Поддержку котировкам американской валюты оказывает макроэкономическая статистика из США, однако «быки» проявляют осторожность в районе рекордных максимумов, опасаясь новых валютных интервенций со стороны Банка Японии. На прошлой неделе руководство регулятора признало необходимость мониторинга колебаний курса национальной валюты с целью определения его воздействия на темпы роста потребительских цен в стране: в сентябре в годовом исчислении показатель снизился с 2,9% до 2,8%, в то время как базовое значение, наоборот, скорректировалось в сторону роста с 2,6% до 2,8%. Таким образом, инфляция находится выше целевой отметки Банка Японии в 2,0% уже четвёртый месяц. Министерство финансов провело валютные интервенции на 2,84 трлн иен впервые с 1998 года, что в моменте укрепило котировки пары USD/JPY, однако поддержка оказалась кратковременной. Опубликованная в среду статистика из США зафиксировала позитивную динамику по занятости, а также слабый рост деловой активности в секторе услуг. Так, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), занятость в сентябре в частном секторе выросла на 208,0 тыс с 185,0 тыс в прошлом месяце, хотя аналитики ожидали показателя в 200,0 тыс. Индекс деловой активности в секторе услуг от S&P Global в США в сентябре показал минорный рост с 49,2 пункта до 49,3 пункта, а составной индекс активности за аналогичный период скорректировался с 49,3 пункта до 49,5 пункта. В свою очередь, индекс деловой активности в секторе услуг от Института управления поставками (ISM) продемонстрировал незначительное снижение с 56,9 пункта до 56,7 пункта, что, впрочем, оказалось всё же лучше ожиданий аналитиков о падении до 56,0 пункта.

XAU/USD

Цены на золото показывают незначительный рост, восстанавливаясь после неуверенного снижения накануне и пытаясь закрепиться выше отметки в 1720,0 доллара за тройскую унцию, однако активность «быков» остаётся лишь умеренной. Умеренное давление на позиции инструмента накануне оказала макроэкономическая статистика по занятости в частном секторе, а также решение о повышении процентной ставки на 50,0 базисных пункта Резервным банком Новой Зеландии. После корректировки показателя всего на 25,0 базисных пункта во вторник со стороны Резервного банка Австралии, часть инвесторов надеялась, что мировые центробанки начнут ослаблять «ястребиную» риторику, в первую очередь, рассчитывая на смягчение политики ФРС США, однако пока серьёзных сигналов для смены тренда нет. Внимание рынка постепенно переключается на пятничную публикацию рынка труда США. Текущие прогнозы предполагают, что национальная экономика создала лишь 250,0 тыс новых рабочих мест в сентябре после роста на 315,0 тыс в прошлом месяце, при этом уровень безработицы, вероятно, останется на прежней отметке в 3,7%.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
EURUSD играет на новостях. Прогноз на 07.10.2022

Никогда еще с 1990-х финансовые рынки не проявляли такую повышенную чувствительность к макроэкономической статистике. Особым вниманием инвесторов пользуются данные по занятости и инфляции в США. Поговорим об этом и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на сегодня

Рынки ведут себя так, как ребенок, которому дали леденец, он с восторгом за него хватается только лишь для того, чтобы заплакать, когда сладость заберут. Стоит только появиться признакам «голубиного» разворота ФРС, как акции дружно идут в гору. Как только чиновники FOMC и статистика начинают говорить, что ни о каком снижении ставки по федеральным фондам в 2023 и речи быть не может, S&P 500 камнем падает вниз, не забыв прихватить за собой и EURUSD.

Евро не помогает даже «ястребиная» риторика ЕЦБ. В протоколе сентябрьского заседания центробанка было отмечено, что вопросы экономического роста не помешают необходимому насильственному повышению ставок. Действуя решительно сейчас можно будет избежать вынужденной более агрессивной монетарной рестрикции в будущем, когда ВВП станет серьезно замедляться. Казалось бы, такие фразы должны были вдохновить «быков» по EURUSD на контратаку, однако когда центробанки действуют стаей, в массовом порядке ужесточая денежно-кредитную политику, над мировой экономикой кружат вороны рецессии, что усиливает спрос на доллар как актив-убежище.

О повышенных рисках спада говорит и МФВ, готовый сократить прогноз роста глобального ВВП. По мнению организации, мировая экономика похожа на корабль во время шторма. За последние годы она пережила шок за шоком. И в ближайшей перспективе ситуация вряд ли улучшится. Скорее, ухудшится из-за проблем с рынком недвижимости Китая, суверенного долга и неликвидных активов. Глобальный ВВП, вероятнее всего, сократится на протяжении, как минимум, двух кварталов в 2023.

Что в таких неспокойных водах делать инвесторам? Внимательно наблюдать за данными. Никогда еще с 1990-х финансовые рынки так чутко не реагировали на макростатистику по Штатам как в настоящее время. Рынки работают в режиме «плохие новости от экономики США – хорошие для нас», так как, несмотря на все неудачи, продолжают верить в «голубиный» разворот ФРС. Характерным примером является реакция фондовых индексов на американскую деловую активность.
Динамика S&P 500 и сюрпризов от деловой активности



Источник: Wall Street Journal.

Безусловно, ключевым индикатором является инфляция, релиз данных по которой намечен на 13 октября. Вместе с тем и рынок труда США также крайне важен. Если он начнет серьезно охлаждаться, есть шанс, что Федрезерв нажмет на тормоз в процессе ужесточения денежно-кредитной политики. Лично я в это не особенно сильно верю, учитывая множество заявлений от чиновников FOMC, что работа еще не выполнена.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Но когда рынок переходит от Страха к Жадности и обратно, на этом можно сыграть. Консенсус-прогноз экспертов Bloomberg предполагает, что занятость вне сельскохозяйственного сектора США в сентябре вырастет на 250 тыс. Если показатель окажется существенно ниже, на уровне 100-150 тыс, это может спровоцировать ралли S&P 500 и EURUSD. Используем прежнюю стратегию краткосрочных покупок с последующими среднесрочными продажами. Сильная статистика увеличит риски падения евро ниже $0,97.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 11.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и евро к доллару на сегодня. Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Нефть корректируется к краткосрочному восходящему тренду. Вчера была пробита дополнительная зона 90.74 - 90.55. На сегодня целью коррекции выступают промежуточная зона 88.86 - 88.49. После теста промежуточной зоны предлагаю рассмотреть покупки по паттерну с первой целью в области максимума вчерашнего дня. Основной целью по покупкам выступает целевая зона 2 93.77 - 92.93.

Если в рамках торгов будет пробита промежуточная зона вниз, и американская торговая сессия закроется ниже, то краткосрочный тренд сменится на нисходящий. В таком случае будем искать продажи нефти с целью в области нижней целевой зоны 85.11 - 84.36.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Покупка по паттерну от Промежуточной зоны 88.86 - 88.49. TakeProfit: 92.52. StopLoss: по правилам паттерна.
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

По золоту на утро вторника продолжается развитие краткосрочного нисходящего тренда. Вчера была достигнута целевая зона 1672 - 1666. Участники рынка попытались пробить эту зону, но у них это не получилось.

Сегодня продавцы предпринимают повторную попытку закрепиться ниже целевой зоны. В случае успеха следующей целью по продажам станет золотая зона 1643 - 1641. В противном случае цена отправится в коррекцию с целью на дополнительной зоне 1676 - 1675.

Дополнительная зона является сильным уровнем сопротивления. После её теста предлагаю рассмотреть новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.

Если в рамках торгов дополнительная зона будет пробита вверх, то коррекция продолжится с целью на промежуточной зоне 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда. От нее также будем искать продажи.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Вчера по евро продолжился краткосрочный нисходящий тренд, в рамках которого была достигнута золотая зона 0.9681 - 0.9671. Сегодня отработала дополнительная зона 0.9739 - 0.9734: участникам рынка удалось обновить минимум вчерашнего дня.

Есть ли в рамках торгов золотая зона будет пробита вниз и американская торговая сессия закроется ниже, то следующей целью по продажам станет целевая зона 2 0.9575 - 0.9554.

Если золотая зона будет удержана покупателями, то начнется восходящая коррекция, в рамках которой будем ожидать цену в области новой дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. Дополнительная зона выступает сильным уровнем сопротивления, от которого я рекомендую рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме сегодняшнего дня.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9729 - 0.9723. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9787 - 0.9776. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Доллар спасет от бед. Прогноз на 12.10.2022

Вопрос не в том, будет ли рецессия в мировой экономике. Как скоро? И настолько продолжительной она окажется? В преддверии спада «медведи» по EURUSD, как правило, чувствуют себя очень уверенно. Поговорим на эту тему и составим торговый план
Фундаментальный прогноз по доллару на сегодня

Худшее еще впереди. У вас осталось три дня. Чего хотят добиться МВФ и Банк Англии своими громкими заявлениями? Напугать инвесторов? Они и так напуганы. Вопрос заключается не в том, будет ли рецессия в мировой экономике, а когда и насколько глубокой она окажется. И любые напоминания о предстоящем спаде приводят к новым потрясениям и бегстве капитала к активам-убежищам. Лучшим из которых представляется доллар США. Именно поэтому откаты EURUSD столь непродолжительны.

МВФ сократил прогноз роста глобального ВВП на 2023 с июльских 2,9% до 2,7%. Это существенно ниже, чем 3,2% в 2022 и 6,1% в 2021 и является самой низкой оценкой с 2001, если не учитывать кризисы 2008-2009 и 2020. По мнению авторитетной организации, худшее впереди. Существует 25%-я вероятность, что экономический рост замедлится до менее чем 2% и 15%-я, что он упадет ниже 1%. В качестве возможных триггеров перехода к очень плохим сценариям МВФ называет просчеты в монетарной политике центробанков, дальнейший рост цен на энергоносители, банковский кризис в Китае, возрождение COVID-19 или возникновение новых глобальных проблем со здоровьем.
Динамика глобального ВВП



Источник: Bloomberg.

Прогноз по ВВП США на 2023 оставлен без изменений, в то время как среди европейских стран наблюдается наибольшая резка оценок. Международный валютный фонд считает, что экономика еврозоны в следующем году вырастет на скромные 0,5%, а следующая зима для нее окажется более суровой, чем предстоящая.

Вкупе с решением Банка Англии поставить крест на временной программе покупки активов и заявлением Эндрю Бэйли, что у пенсионных фондов осталось только три дня, чтобы продать проблемные облигации, прогнозы МВФ серьезно напугали инвесторов. Они стали очередным напоминанием о приближающейся рецессии. К которой фондовые индексы США, вероятнее всего, не готовы.

По данным FactSet, с 1957 в среднем во времена экономического спада прибыль на акцию сокращалась на 18%. Аналитики Уолл-стрит ожидают скромного роста показателя почти на 3% в третьем квартале. Средняя просадка S&P 500 в периоды рецессий составляет 24%. За последний год широкий фондовый индекс потерял лишь 17%. Ему есть куда падать, что придает уверенности доллару США.

Сложно найти аргумент, который сломал бы восходящий тренд по индексу USD. На Forex постоянно циркулируют слухи о повторении истории со скоординированными валютными интервенциями по образцу Plaza Accord в 1985. Однако для этого требуется участие Штатов, которые не заинтересованы в ослаблении гринбэка. По словам министра финансов Джанет Йеллен, его укрепление – следствие проводимой центробанками мира монетарной политики. Стоимость доллара определяется рынком и отвечает интересам Америки.
Торговый план по EURUSD на сегодня

Таким образом, среднесрочная нисходящая тенденция EURUSD вряд ли изменится. Краткосрочно пара в преддверии релиза данных по инфляции продолжает нащупывать диапазон консолидации. Вероятнее всего, в течение суток она продолжит торговаться в пределах 0,9665-0,9775. Рекомендация – вне рынка.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по нефти, золоту и EURUSD на 13.10.2022

Приветствую, коллеги! Я составил прогноз по таким активам, как US Crude, XAUUSD и EURUSD, с помощью комбинации методик маржинальных зон и классического технического анализа. На основе этого анализа я сформировал список сигналов для входа в сделки для трейдеров, работающих внутри дня.

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде.

В этой статье мы разберем:

Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude
Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD
Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD


Прогноз по нефти на сегодня: анализ USCrude

Вчера по нефти отработала Дополнительная зона 88.87 - 88.68. В итоге минимум 11 октября был обновлен, а цена достигла нижней Целевой зоны 85.11 - 84.36. Затем котировки отправились в коррекцию.

Если в рамках коррекции будет протестирована новая Дополнительная зона 87.26 - 87.07, то от нее будем рассматривать новые продажи по паттерну с целью на минимуме вчерашнего дня.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. Промежуточная зона является границей тренда, от нее также будем открывать короткие позиции.


Торговые решения по USCrude на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 87.26 - 87.07. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 89.32 - 88.94. TakeProfit: 85.11. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по золоту на сегодня: анализ XAUUSD

Золото продолжает торговаться в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка тестировали Дополнительную зону 1676 - 1675. Сегодня можно наблюдать реакцию продавцов на тест этой зоны. Продавцы пытаются пробить Целевую зону 1672 - 1666.

Если Целевая зона будет пробита вниз, то следующей целью по продажам выступит Золотая зона 1643 - 1641.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать котировки драгоценного металла в области промежуточной зоны 1692 - 1689. Промежуточная зона является границей краткосрочного нисходящего тренда, поэтому после ее достижения предлагаю также искать продажи. Целью по продажам будет минимум вчерашнего дня.


Торговые решения по XAUUSD на сегодня:

Удержание продаж от Дополнительной зоны 1676 - 1675. TakeProfit: 1661. StopLoss: 1676.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 1692 - 1689. TakeProfit: 1661. StopLoss: по правилам паттерна.

Прогноз по евро к доллару на сегодня: анализ EURUSD

Евро торгуется в краткосрочном нисходящем тренде. Вчера участники рынка обновили минимум 11 октября, соответственно, на сегодня появляются новые зоны-сопротивления. Дополнительная зона смещается на отметки 0.9726 - 0.9720.

В рамках сегодняшней азиатской сессии эта зона была протестирована, что привело к снижению котировок. Если нисходящий импульс будет развиваться, то минимум вчерашнего дня будет обновлен. В этом случае будем ожидать пробития Золотой зоны 0.9681 - 0.9671 и движения дальше вниз в область Целевой зоны 2, 0.9575 - 0.9554.

Если в рамках коррекции Дополнительная зона будет пробита вверх, то будем ожидать цену в области Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. Промежуточная зона выступает ключевым сопротивлением краткосрочного нисходящего тренда. От нее также можно искать продажи.


Торговые решения по EURUSD на сегодня:

Продажа по паттерну от Дополнительной зоны 0.9726 - 0.9720. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

Продажа по паттерну от Промежуточной зоны 0.9784 - 0.9773. TakeProfit: 0.9671. StopLoss: по правилам паттерна.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.com/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
USD/CAD: разнонаправленная динамика торгов

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии пара USD/CAD торгуется разнонаправленно, удерживаясь вблизи отметки 1.3730. Активность на рынке остаётся низкой, поскольку площадки в США и Канаде закрыты в начале недели по случаю национальных торжеств. Тем не менее, в распоряжении инвесторов находится достаточно макроэкономической статистики для анализа.

Так, в минувшую пятницу США и Канада опубликовали свои отчёт по рынкам труда за сентябрь: американские данные порадовали трейдеров резким снижением уровня безработицы с 3,7% до 3,5%, а также умеренным ростом числа новых рабочих мест вне сектора сельского хозяйства на 263,0 тыс, что оказалось чуть лучше ожиданий рынка о повышении на 250,0 тыс. Средняя почасовая заработная плата замедлилась с 5,2% до 5,0%, сохранив прежние темпы увеличения на 0,3% в месячном исчислении. Инвесторы посчитали, что сильные данные по рынку труда позволят ФРС США продолжить ужесточение монетарной политики. Ближайшее заседание регулятора должно состояться в начале ноября.

Статистика Канады оказалась не менее оптимистичной: показатель изменения числа занятых в сентябре вырос на 21,1 тыс после сокращения на 39,7 тыс в прошлом месяце, хотя прогнозы предполагали повышение на 20,0 тыс. Уровень безработицы снизился с 5,4% до 5,2%, оставаясь выше уровня 5,0% четвёртый месяц подряд, а средняя почасовая заработная плата сократилась с 5,58% до 5,2%. Министр по делам иммиграции Шон Фрейзер заявил, что правительство начнет реализовывать новую реформу, согласно которой с 15 ноября 2022 года по 31 декабря 2023 года более 500,0 тыс иностранных студентов, уже находящихся в Канаде, смогут работать более 20 часов в неделю. Инициатива направлена на устранение нехватки рабочей силы в стране.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера уверенно растут: ценовой диапазон сужается, отражая смешанный характер торгов в краткосрочной перспективе. Индикатор MACD сохраняет восходящую динамику и слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик уверенно растёт, быстро приближаясь к своим максимальным отметкам и указывая на риски перекупленности доллара США в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 1.3759, 1.3836, 1.3900, 1.4000.

Уровни поддержки: 1.3700, 1.3650, 1.3600, 1.3500.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
NZD/USD: консолидация вблизи рекордных минимумов

Текущая динамика

Новозеландский доллар показывает незначительный рост, консолидируясь вблизи отметки 0.5575 и рекордных минимумов весны 2020 года, обновлённых в конце прошлой недели.

Текущая восходящая динамика пары NZD/USD обусловлена, главным образом, техническими факторами, тогда как новостной фон из Новой Зеландии остаётся достаточно негативным и оказывает дополнительное давление на позиции инструмента. В частности, в минувшую пятницу вышла статистика, отразившая снижение индекса деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии по итогам сентября с 54,8 пункта до 52,0 пункта, что оказалось хуже ожиданий аналитиков о сокращении до 52,5 пункта.

Сегодняшние данные указали на снижение индекса активности в сфере услуг от Business NZ в сентябре с 58,6 пункта до 55,8 пункта, что также оказалось заметно хуже большинства прогнозов рынка. Инвесторы ожидают завтрашней публикации статистики по потребительской инфляции в Новой Зеландии за третий квартал: аналитики настроены довольно оптимистично и ожидают замедления роста цен с 7,3% до 6,3%, а в квартальном выражении прогнозируется коррекция показателя с 1,7% до 1,6%.

Уровни поддержки и сопротивления

Полосы Боллинджера на дневном графике демонстрируют плавный разворот в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон расширяется снизу, освобождая «медведям» путь к новым рекордным минимумам. MACD растёт, сохраняя слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик показывает более уверенный рост, располагаясь примерно в центре своей рабочей области.

Уровни сопротивления: 0.5650, 0.5720, 0.5800, 0.5850.

Уровни поддержки: 0.5534, 0.5467, 0.5400, 0.5350.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро учел премию за риск. Прогноз от 18.10.2022

Когда катастрофа приближается, но не наступает, любые позитивные новости воспринимаются с облечением. У EURUSD было предостаточно факторов, чтобы взлететь, и пара ими воспользовалась. Что дальше? Поговорим на эту тему и составим торговый план.
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Как только кризис становится управляемым, потребности в долларе США как в основной валюте-убежище резко снижаются. Отмена фискальных стимулов в Британии, падение цен на газ в Европе до минимальных уровней с июня, когда Россия впервые сократила поступления голубого топлива по Северному потоку в Германию, а также более сильная отчетность американских банков позволили EURUSD отметиться лучшей дневной динамикой за две недели. Когда понимаешь, что не так страшен черт, как его малюют, у тебя вырастают крылья.

Новый канцлер Казначейства Джереми Хант намерен отменить почти все из озвученных своим предшественником меры по снижению налогов на £45 млрд, а также ограничить поддержку пострадавшим от энергетического кризиса домохозяйствам не 2 годами, а 6 месяцами. Все это делается для стабилизации финансовых рынков. И нужно признать, что они действительно успокоились, что оказало поддержку фунту и другим европейским валютам. Надолго ли? В цене британских активов появилась надбавка за риск, который острословы называют идиотским. Более высокие ставки рынка долга и меньший размер фискальных стимулов наверняка усугубят приближающуюся рецессию, так что успехи стерлинга носят временный характер.

На фоне обсуждения ЕС вариантов установления ценового потолка для фьючерсов на газ и прогнозов о теплой погоде в Европе стоимость голубого топлива резко пошла вниз. Энергетический кризис уже не представляется чем-то катастрофическим, он во-многом был заложен в котировки EURUSD, так что улучшение ситуации благоприятно отразилось на евро. При этом нужно понимать, что цены по-прежнему в несколько раз выше прошлогодних, от чего стонет экономика Германии, готовая утащить в бездну весь валютных блок. По прогнозам экспертов Bloomberg, немецкий ВВП в 2023 сократится на 0,5%, способствуя снижению ВВП еврозоны на 0,1%.
Прогнозы по европейским ВВП



Источник: Bloomberg.

Не думаю, что «медведей» по EURUSD пугает увеличение вероятности наступления рецессии в США в течение ближайших 12 месяцев с 65% до 100%, согласно модели Bloomberg. Приближение спадов в крупнейших экономиках мира лишь подогревает спрос на американский доллар, выполняющий функции спасительной гавани.

Что касается роста фондовых индексов США, то он был обусловлен заниженными ожиданиями по корпоративным прибылям. Банки показали меньшие убытки, чем предполагалось, а когда рынок выглядит перепроданным, ему достаточно небольшого драйвера, чтобы сильно вырасти. Вместе с тем, сезон отчетности в Штатах только начался, не факт, что и дальше будет также позитивно как на старте. Возобновление пике S&P 500 подрежет крылья «быкам» по основной валютной паре.
Торговый план по EURUSD на неделю

Таким образом, в основе ралли EURUSD лежали стабилизация финансовых рынков Британии, падение цен на газ и хороший старт сезона корпоративной отчетности в США. Каждый из этих драйверов имеет уязвимые места, что позволяет говорить об ограниченном потенциале коррекции и продавать евро на росте к 0,989, 0,992 и 0,9955.

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Краткосрочный прогноз по BTCUSD, XRPUSD и ETHUSD на 19.10.2022

Приветствую своих читателей!

Я подготовил для вас краткосрочный прогноз на основании волнового анализа Эллиотта по Биткоину, Рипл и Эфириум. По каждой криптовалютной паре даны торговые рекомендации для входа в сделки.

По трем криптовалютам предполагается импульсное движение вверх.

В этой статье мы разберем:

Волновой анализ Биткоин
Волновой анализ Рипл
Волновой анализ Эфириум


Волновой анализ Биткоин



Вероятно, после завершения волны-связки [X], которая является двойным зигзагом, Биткоин начал строить начальную часть новой бычьей волны. Начальная структура этой волны намекает на импульсный паттерн. Возможно, на текущий момент завершены подволны (1) и (2), импульс и коррекция, затем рост цены продолжился в подволне (3). По правилам Эллиотта, третьи волны в импульсах всегда имеют импульсную форму. На графике схематично отображена возможная будущая структура подволны (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. Скорее всего, величина импульса (3) будет равна величине импульса (1), поэтому его завершение ожидается около уровня 20751.00.
Торговый план по BTCUSD на сегодня:

Buy 19293.50, Take profit: 20751.00
Волновой анализ Рипл



По XRPUSD предполагается, что в среднесрочной перспективе рынок строит начальную часть бычьей волны [A], которая может принять форму импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, небольшой импульс (1) и коррекционная подволна (2) завершены, поэтому в ближайшее время цена может продолжить расти в рамках подволны (3) в направлении максимума 0.557. Затем возможен откат цены в рамках коррекционной подволны (4), как показано на графике.
Торговый план по XRPUSD на сегодня:

Buy 0.459, Take profit: 0.557
Волновой анализ Эфириум



По криптовалютной паре ETHUSD строится начальная часть потенциального зигзага (A)-(-©, то есть волна (A). Вероятно, волна (A) будет импульсом 1-2-3-4-5, как показано на графике. На текущий момент завершенными выглядят подволны 1 и 2. Таким образом, в ближайшее время можно ожидать формирование восходящей импульсной подволны 3 в направлении 1597.00.
Торговый план по ETHUSD на сегодня:

Buy 1303.62, Take profit: 1597.00

================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: стратегический запас нефти в США израсходован почти наполовину

Текущая динамика

Котировки нефти сорта Brent Crude Oil уверенно удерживаются выше ключевого уровня последнего времени 90.00.

После решения ОПЕК+ о сокращении добычи на 2,0 млн баррелей в стуки власти США не оставляют попыток повлиять на рынок, высвобождая всё новые объёмы нефти из стратегического резерва. Накануне глава Белого дома Джо Байден заявил, что хранилища опустошены почти наполовину, и сейчас в них находится около 400,0 млн баррелей сырья, а также подтвердил план по высвобождению дополнительных 15,0 млн баррелей, заявив, что не видит никаких опасений по этому поводу, и рассчитывает начать пополнение запасов, когда котировки упадут до 70.00. Помимо этого, Байден пообещал, что США будут производить к концу года до 1,0 млн баррелей в сутки.

Что касается локальной восходящей тенденции на рынке, то она в большей степени является следствием недавних отчётов по запасам американского «чёрного золота». Так, согласно данным Американского института нефти (API), недельные запасы сократились на 1,270 млн баррелей после роста неделей ранее на 7,054 млн. Вчера Управление по энергетической информации Министерства энергетики США (EIA) сообщило об аналогичном сокращении запасов на 1,725 млн после увеличения на 9,880 млн неделей ранее.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике актива цена движется в рамках нисходящего коридора, приближаясь к линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют нестабильный сигнал на покупку: быстрые ЕМА индикатора «аллигатор» находятся близко к сигнальной линии, а гистограмма осциллятора АО формирует бары, находясь на уровне перехода.

Уровни сопротивления: 93.80, 101.00.
Уровни поддержки: 89.50, 82.50.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Утренний обзор рынка

EUR/USD

Пара EUR/USD показывает флэтовую динамику торгов, консолидируясь вблизи отметки 0.9770. Накануне евро пытался продемонстрировать умеренный рост, однако «быки» вскоре встретили мощное сопротивление, а к моменту закрытия дневной сессии инструмент вернулся к отметкам открытия. Умеренную поддержку единой валюте оказали данные по производственной инфляции в Германии. Так, по итогам сентября индекс продемонстрировал рост на 2,3% после повышения на 7,9% в предыдущем месяце, хотя аналитики рассчитывали на замедление динамики до 1,3%, а в годовом выражении он составил прежние 45,8%, что также оказалось выше прогнозируемых 44,7%. Таким образом, учитывая стабильно высокий уровень потребительской инфляции и слабое замедление индекса цен производителей, можно предположить, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) продолжит политику ужесточения монетарных условий. В центре внимания инвесторов в конце недели будет находиться ежемесячный отчёт от Немецкого федерального банка, а также октябрьская статистика по уровню доверия потребителей, текущие прогнозы по которой предполагают дальнейшее снижение показателя с –28,8 пункта до –30,0 пункта.

GBP/USD

Пара GBP/USD торгуется с разнонаправленной динамикой, вновь тестируя отметку 1.1200 на пробой вниз. Британская валюта по-прежнему остаётся под давлением растущего доллара США, который получает поддержку со стороны ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС США. Банк Англии также настроен на дальнейшее повышение процентной ставки, учитывая тот факт, что инфляция в Великобритании в сентябре превысила психологический барьер в 10,0%; помимо этого, регулятор рассматривает возможность запуска программы количественного ужесточения. Вместе с тем, Банк Англии вынужден реагировать не только на экономические вызовы, но и на политический кризис. Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила об уходе в отставку спустя всего 45 дней в должности, однако чиновница продолжит исполнять свои обязанности до выборов, которые должны состояться уже на следующей неделе. Напомним, что Трасс подала в отставку под давлением критики из-за инициативы по снижению фискальной нагрузки и субсидирования счетов за коммунальные платежи. Сегодня инвесторы следят за публикацией блока макроэкономической статистики из Великобритании по динамике розничных продаж: в месячном исчислении показатель замедлил негативную динамику с −1,6% до −1,4%, а в годовом, наоборот, усилил её с −5,4% до −6,9%, в то время как базовое значение в месячном выражении скорректировалось с −1,6% до −1,5% при прогнозе в –0,3%, а в годовом — с −5,0% до −6,2%, хотя аналитики рассчитывали на –4,1%. Слабая статистика может подтолкнуть котировки фунта к новому снижению.

AUD/USD

Австралийский доллар показывает смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 0.6260. Пара AUD/USD готовится завершить неделю незначительным ростом, однако наибольшую «бычью» активность инструмент продемонстрировал в понедельник. Накануне котировки поддержала публикация макроэкономической статистики из Австралии. Так, уровень занятости по итогам сентября показал лишь незначительный рост на 0,9 тыс после увеличения на 36,3 тыс в предыдущем месяце, в то время как аналитики рассчитывали на 25,0 тыс. При этом полная занятость в сентябре прибавила около 13,0 тыс, а частичная — сократилась на 12,4 тыс. В свою очередь, уровень безработицы остался на прежней отметке в 3,5%. Наиболее оптимистичным сигналом стал рост индекса уверенности в деловой среде Национального банка Австралии, который вырос в третьем квартале с 5,0 пункта до 9,0 пункта, опередив прогнозы об увеличении до 7,0 пункта.

USD/JPY

Пара USD/JPY продолжает умеренный рост, обновляя рекордные максимумы. Доллар США сумел закрепиться выше очередной психологической отметки 150.00 и, похоже, это не предел. Наибольшим риском для продавцов иены на сегодня остаётся угроза новых валютных интервенций со стороны Банка Японии. Кроме того, рынки ожидают заседания японского регулятора на следующей неделе, предполагая, что члены правления ведомства могут пересмотреть свою выжидательную денежно-кредитную политику. Тем временем, вышедшие сегодня данные не оказывают иене какой-либо дополнительной поддержки. Так, национальный индекс потребительских цен по итогам сентября вновь вырос на 3,0%, не оправдав ожидания рынка об ускорении до 3,1%, а показатель без учёта цен на продукты питания и энергоносители ускорился с 1,6% до 1,8%, что также оказалось хуже ожиданий рынка на уровне 2,0%.

XAU/USD

Цены на золото продолжают умеренное снижение, обновляя локальные минимумы от 28 сентября. Пара XAU/USD тестирует отметку 1620.00, отступая под давлением опасений по поводу дальнейшего ужесточения монетарной политики ведущими центральными банками мира. В первую очередь, инвесторы ожидают повышения процентной ставки от ФРС США, однако и Европейский центральный банк (ЕЦБ), и Банк Англии также настроены на дальнейшее увеличение стоимости заимствований, учитывая, что инфляция остаётся заметно выше целевых уровней. Дополнительное давление на котировки драгоценного металла оказывает факт роста доходности казначейских облигаций США, поддержку которым накануне оказала оптимистичная макроэкономическая статистика. Число первичных заявок на получение пособия по безработице за неделю на 14 октября снизилось с 226,0 тыс до 214,0 тыс, тогда как аналитики ожидали роста показателя до 230,0 тыс. При этом число повторных заявок за неделю на 7 октября выросло с 1,364 млн до 1,385 млн при прогнозе об увеличении до 1,375 млн.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
GBP/USD: под давлением внутреннего политического кризиса в Великобритании

Текущая динамика

Пара GBP/USD показывает смешанную динамику, отступая от своих локальных максимумов от 18 октября и находясь в районе отметки 1.1345 в преддверии грядущих изменений в политическом руководстве Соединённого Королевства.

Эту неделю можно считать официальным началом новой гонки за пост премьер-министра после того, как действующая глава правительства и Консервативной партии Лиз Трасс объявила об уходе с поста на фоне масштабной критики, предложенной ею налоговой реформы. На данный момент известно лишь об одном реальном фаворите — бывшем министре финансов Риши Сунаке, которого поддерживает большинство действующих чиновников (178 из 357 депутатов). В свою очередь, экс-премьер Борис Джонсон, который в пятницу объявлял о готовности побороться за пост, уже сошёл с дистанции, не сумев заручиться поддержкой как минимум 100 однопартийцев и набрав всего 59 голосов. Избирательный процесс должен завершиться до 28 октября. Сегодня будут представлены данные по деловой активности в секторах производства и услуг, от которых аналитики ожидают продолжения снижения с 48,4 пункта до 48,0 пункта и с 50,0 пункта до 49,6 пункта, соответственно.

Американский доллар удерживается на отметке 112.000 в USD Index после заявления главы Федерального резервного банка Филадельфии Патрика Харкера о том, что инфляция в стране будет удерживаться на высоких отметках ещё некоторое время вне зависимости от «ястребиных» действий ФРС США, а её замедление может занять ближайшие 14 месяцев. Чиновник отметил, что регулятор не планирует останавливаться на уровне процентной ставки 4,00% перед тем, как сделать паузу в ужесточении монетарной политики в 2023 году.

Уровни поддержки и сопротивления

Торговый инструмент движется в пределах долгосрочного нисходящего канала в направлении линии сопротивления.

Технические индикаторы сохраняют ослабевший сигнал на продажу: диапазон колебания ЕМА на индикаторе «аллигатор» сузился практически полностью, а гистограмма осциллятора АО формирует бары в зоне покупок.

Уровни сопротивления: 1.1480, 1.1800.
Уровни поддержки: 1.1178, 1.0925.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Brent Crude Oil: консолидация вблизи отметки 91.00

Текущая динамика

В ходе азиатской сессии цены на нефть марки Brent Crude Oil показывают смешанную динамику торгов, удерживаясь вблизи отметки 91.30.

Накануне котировки «чёрного золота» демонстрировали умеренное снижение, реагируя на публикацию статистики из КНР и сообщения об избрании главы государства Си Цзиньпина на третий срок, но затем «быки» сумели восстановиться, а фокус внимания инвесторов сместился на макроэкономическую статистику из США.

Так, статистика зафиксировала, что по итогам трёх кварталов этого года общий объём импорта нефти снизился на 4,3% вследствие частых карантинов из-за проводимой политики «нулевой терпимости» к COVID-19, а также общим замедлением темпов экономического роста. При этом рост валового внутреннего продукта (ВВП) составил 3,9%, что, впрочем, сильно меньше целевого уровня в 5,5%. Экспертов разочаровали данные, указавшие на резкое замедление объёмов розничных продаж в сентябре с 5,4% до 2,5% при прогнозе о росте на 3,3%.

В центре внимания инвесторов во вторник, помимо статистики по уровню доверия потребителей в США, окажется отчёт от Американского института нефти (API) по динамике запасов нефти: предыдущий отчёт отразил падение запасов на 1,27 млн баррелей.

Уровни поддержки и сопротивления

На дневном графике полосы Боллинджера разворачиваются в горизонтальную плоскость: ценовой диапазон изменяется незначительно, однако остаётся достаточно просторным для нынешнего уровня активности на рынке. Индикатор MACD растёт, сохраняя очень слабый сигнал на покупку (гистограмма располагается выше сигнальной линии). Стохастик, демонстрирует схожую динамику, однако быстро приближается к своим максимальным значениям, указывая на риски перекупленности инструмента в сверхкраткосрочной перспективе.

Уровни сопротивления: 92.47, 94.50, 96.54, 97.80.

Уровни поддержки: 91.00, 88.79, 87.00, 86.00.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/

[MikhailLF]

Litefinance аналитика.
Евро отбросил страх. Прогноз от 26.10.2022

Энергетический кризис и агрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ подталкивали экономику еврозоны к спаду. Но если цены на газ стремительно падают, а до потолка ставки по депозитам совсем немного, быть может, рецессии не будет? Поговорим на эту тему и составим торговый план по EURUSD
Фундаментальный прогноз по евро на неделю

Покупай, когда все плохо. Модели Bloomberg выдают 100%-ю гарантию рецессии в экономике США в течение ближайших 12 месяцев, большинство экспертов Reuters придерживаются такого же мнения. При этом 179 из 257 экономистов или около 70% прогнозируют, что резкого спада безработицы в 2023 не будет. То бишь спад, вероятнее всего, окажется коротким и неглубоким. О нем говорят уже давно. Вполне возможно, фондовые индексы уже учли этот фактор. И как только появляются признаки, что рецессии удастся избежать, акции начинают расти, увлекая за собой вверх EURUSD.

Возьмем к примеру Европу. Недавний опрос Bloomberg показал, что 45% респондентов считают, что рецессия в ней начнется быстрее, чем в Британии или в США. Ее главными драйверами выступают энергетический кризис и агрессивная монетарная рестрикция ЕЦБ. Но когда цены на газ впервые с июня падают ниже €100 за мегаватт-час, на рынке начинают циркулировать слухи, что спада в экономике еврозоны удастся избежать. Одновременно может снизиться инфляция, что позволит Европейскому центробанку не поднимать стоимость заимствований слишком высоко.

Согласно консенсус-прогнозу экспертов Reuters, до потолка ставки по депозитам осталось совсем немного – 175 б.п, при этом шаг в 75 б.п ЕЦБ сделает уже на днях. Для ставки по федеральным фондам эта цифра и того меньше – 150 б.п. И опять же три четверти п.п ФРС готова добавить уже в начале ноября. Скорость монетарной рестрикции снижается, а вместе с ней и шансы рецессии. Зачем в таких условиях покупать такой актив-убежище, как доллар США?
Динамика ставок центробанков



Источник: Bloomberg.

Одновременно слабая статистика по ценам на недвижимость и потребительскому доверию усиливают слухи, что до предполагаемого нынче деривативами потолка в 5% ставка ФРС может и не дойти. Инвесторы покупают, когда все плохо, и плохие новости становятся хорошими для фондовых индексов и EURUSD. В этом отношении поддержку гринбэку в теории может оказать первый в 2022 положительный рост ВВП США. Однако многие трейдеры уверены, что в показателе будет содержаться множество признаков слабости, включая замедление потребительской активности и рынка недвижимости.

Поклонники евро ждут сюрприза от ЕЦБ. Вполне возможно, что Управляющий совет в скором времени начнет процесс сворачивания баланса, который за 10 лет вырос с €2 трлн до €8,8 трлн, что эквивалентно 70% ВВП еврозоны.
Динамика балансов центробанков



Источник: Financial Times.

На мой взгляд, чрезмерный энтузиазм рынка опасен. Если безработица действительно не будет падать резко, а рецессия окажется краткой и мягкой, то инфляция также не замедлится слишком сильно. Это заставит ФРС засучить рукава и поднять ставку по федеральным фондам выше 5%.
Торговый план по EURUSD на неделю

Что же вернет EURUSD к нисходящему тренду? Реализация принципа «покупай евро на слухах, продавай на фактах» после октябрьского заседания ЕЦБ? Или «ястребиная» риторика ФРС на ноябрьской встрече? Попытаемся для начала отыграть первую новость. Продаем пару на отбое от паритета, либо на падении ниже 0,99.
================================================
Продолжение читайте в блоге LiteForex: https://www.litefinance.org/ru/blog/