Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS., Ежедневные аналитика и прогнозы от компании FBS. Опции

[Максим Быстров]

GBP/USD: медвежьи взгляды
Bank of America Merrill Lynch: Подъем фунта не должен превысить $1.5438. В худшем случае пара GBP/USD поднимется к $1.5570 перед тем, как возобновится долгосрочный нисходящий тренд с целями в $1.4783/1.4767 и ниже. Прорыв ниже $1.5269 подтвердит формирование вершины и возобновление медвежьего тренда.

Standard Bank: Продавайте GBP/USD на текущих уровнях, нацеливаясь на отметки ниже $1.500
График. Daily GBP/USD

Подробнее прогноз GBP/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: дневное обновление
Пара EUR/USD поднялась в среду до $1.3344, а затем побила сегодня $1.3227.

Единая валюта достигла линии сопротивления, соединяющей максимумы февраля и июня в районе $1.3325. Кроме того, по MACD и RSI на H4 наблюдается дивергенция – недавние ценовые максимумы не подтвердились максимумами индикаторов. Пара опустилась ниже 76.4% Фибо от снижения с июня по июнь на $1.3260.

Если евро не удастся укрепиться выше вчерашнего максимума в $1.3345, курс упадет к поддержке в $1.3200 и $1.3160. Если же единой валюте удастся преодолеть это препятствие, у нее будет шанс подняться до $1.3415.

Сегодня динамика пары будет определяться результатами заседаниями и пресс-конференцией ЕЦБ.
График. Daily EUR/USD

Подробнее прогноз EUR/USD
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD: дневное обновление
Пара GBP/USD продвинулась чуть выше после четырех дней снижения с максимума понедельника над $1.5400 до сегодняшнего минимума в $1.5102.
Пара перепродана на H4, поэтому наблюдаем коррекционный отскок наверх. Сопротивление располагается на $1.5200, $1.5240/50 и $1.5300. Сегодня в Британии вышли позитивные данные по ценам на жилье. Индекс деловой активности в строительстве подскочил до максимума с 2010 г. в 57.0.
В то же время, мы по-прежнему считаем необходимым продавать фунт на подъеме, в районе $1.5200. Цели снижения курса располагаются на $1.5055 (61.8% Фибо), $1.5000 (психологически важный уровень), $1.4960 и $1.4813 (июльский минимум).

График. Daily GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: споры о налоге
Пара USD/JPY обрела сегодня поддержку в районе 97.83 (дно дневного Облака Ишимоку, уровни в районе линии поддержки с ноября) и поднялась до уровней в районе 98.50.
С нашей точки зрения, в краткосрочном периоде возможность для восстановления пары сохраняется, пока она торгуется выше 97.65 (50% восстановления от подъема курса с июня по июль). Первоначальная цель может располагаться на 99.70. Отметим сопротивление на 98.60/70 (100-дневная средняя, 200-часовая средняя, 38.2% Фибо, вершина дневного Облака) и 99.25. Спад курса ниже 97.65 сделает доллар уязвимым для снижения к 96.70 и, возможно, до 96.00 и 95.60. В целом, участникам рынка явно не хватает уверенности, поэтому возможна торговля в боковом диапазоне между упомянутых уровней.
Аналитики RBS и Nomura не думают, что в пятницу Банк Японии смягчит свою монетарную политику. В то же время, они считают, что спад USD/JPY будет ограничен, и можно заняться покупкой американской валюты. Специалисты отмечают, что самым обсуждаемым вопросом в Японии сейчас является повышение налога с потребителей. Так как глава Банка Японии Курода поддерживает такой шаг, это, скорее всего, означает, что в будущем ЦБ намерен продолжать смягчать политику.
График. H4 USD / JPY
Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: вести с полей

Пара EUR/USD просела к $1.3280 после консолидации в диапазоне $1.3300/15. Несмотря на это мы видим, что пара продолжает боковую торговлю выше $1.3250, демонстрируя завидную устойчивость. Мы готовы продать пару немого выше: вероятно, область $1.3340/50 все-таки отправит евро вниз.



Ордера на продажу расположены на $1.3320, $1.3340/50 и $1.3400/15, а поддержка находится на $1.3245/50, $1.3200, $1.3180 и $1.3160.



Основное событие в европейском календаре сегодня - промышленное производство Германии (ожидается небольшое улучшение). В США на сегодня не запланировано важных публикаций, кроме, разве что, данных по запасам нефти.

График. H4 EUR/USD



Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD: дневное обновление
Вчера кабель подскочил к полуторомесячному максимуму на $1.5531 после резкой просадки к $1.5200. Рынок встряхнуло выступление Марка Карни, на котором он заявил, что ставки будут повышены лишь тогда, когда безработица опустится ниже 7%. В четверг пара торгуется под небольшим давлением, сдав медведям фигуру$1.5500.
Пара приблизилась к сопротивлению 2013 г. (сейчас в районе $1.5570). Сумеет ли фунт прорваться выше - пока вопрос. В ближайшее время мы готовы к более глубокой коррекции вниз - рынок перекуплен.
На этой неделе в Великобритании не запланировано важных публикаций, кроме торгового баланса в пятницу (прогноз - торговый дефицит почти без изменений).
Сопротивление: $1.5535 (200-дневная MA), $1.5570 (трендовая линия), $1.5600
Поддержка: $1.5435, $1.5400, $1.5385

График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: техническая картина

После четырех дней спада пара USD/JPY сформировала вчера бычью свечу с длинной нижней тенью (см. дневной график).
Сегодня участники рынка ведут себя нерешительно. Пока дневная свеча похожа на «волчок» с центром в районе ключевого уровня в 96.75 (61.8% восстановления Фибо от подъема с июня по июль). На H1 видим возможность для образования «перевернутой головы и плеч». В то же время, только подъем курса выше 97.00 подтвердит возможность быков привести доллар к уровням в районе 98.00. Ниже этого уровня мы увидим боковое движение в зоне 96.75/96.20, а доллар будет уязвим для спада к 95.80 (вчерашний минимум) и 95.60 (76.4% Фибо).

График. Daily USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Weekly. Продолжается построение нисходящей импульсной волны III.


График. Weekly AUD/USD

Daily. Разметка на D1 показывает, что завершено формирование волны [3]. Этот факт означает, что сейчас мы видим построение коррекционной волны [4]. Не исключено, что четвёртая волна примет форму протяжённой горизонтальной коррекции.

График. Daily AUD/USD

H8. На рисунке представлена детальная разметка на Н8. Обычно четвёртые волны импульсов являются очень сложным местом для торговли, т.к. они изобилуют обманчивыми сильными движениями и часто бывают непредсказуемой формы. В связи с этим, в ближайшее время рекомендуется воздержаться от торговли по этой валютной паре, пока не сформируется волна [4].

График. H8 AUD/USD

Роман Петухов для FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD: внимание на $1.5750
Пара GBP/USD достигла сегодня максимума за 2 месяца в $1.5673. На этой неделе важные данные по экономике Великобритании выйдут в среду (заимствования госсектора, индекс промышленных заказов) и пятницу (вторая оценка ВВП за II кв., число одобренных заявок на ипотеку от BBA).
В Commerzbank отмечают, что пара GBP/USD вот-вот дотронется до линии сопротивления восходящего канала на $1.5707. Подъем выше этого сопротивления откроет путь к $1.5750 (200-недельная средняя). Перспективы фунта будут оставаться позитивными до тех пор, пока он торгуется над $1.5421 (минимум прошлой недели). В UBS разделяют эту точку зрения, добавляя поддержку на $1.5496.

В SEB Bank уже давно считали подъем стерлинга с июльских минимумов коррекцией. В то же время, специалисты признают, что британской валюте удалось забраться намного выше, чем они ожидали. С их точки зрения, подъем пары с начала августа похож на «клин» и может застопориться в районе июньского максимума в $1.5751. Закрытие сессии за пределами клина ($1.5547/17) будет первым негативным сигналом.

График. Daily GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: дневное обновление
Пара USD/JPY образовала вчера медвежью свечу и теперь торгуется в минусе на 50 пунктов. В момент написания медведи пытаются продавить поддержку в 97.04/00 (минимум пятницы). Ниже этой зоны USD будет очень уязвим для спада к 96.50/40. Некоторая поддержка возможна на 96.90 и 96.75. Сопротивление лежит на 97.22/28, 97.65, 97.88.
Индекс акций Nikkei 225 закрылся в минусе на 2.63% на 13,396.38. Японская иена пользуется спросом как валюта-убежище.
Возвращение американской валюты выше 98.60 изменит прогноз по паре на позитивный. Сейчас же доллар находится под негативным давлением. Подъем к 98.00 может стать возможностью для новых продаж.

График. H4 USD / JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

UBS: продаем AUD/USD

В среду пара AUD/USD продолжает снижение, протестировав уровни ниже вчерашней поддержки на $0.9030.
В UBS рекомендуют продавать AUD/USD на дневном закрытии ниже $0.9040, с целью $0.8550 и со стопом на $0.9250. Они отмечают, что сильное медвежье давление на пару сохранится ниже сопротивления $0.9210.

График. Daily AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

GBP/USD опустился к $1.5600
Пара GBP/USD поднялась в среду до $1.5717, но затем упала сегодня до области в $1.5600. Как мы отмечали вчера, фунт был перепродан, по MACD наблюдалась дивергенция, и пара торговалась у верхней границы восходящего канала, поэтому коррекция вниз была вполне естественной. Причиной движения стерлинга вниз стало усиление ожиданий сокращения монетарного стимулирования ФРС после публикации протоколов Центробанка, а также заявление члена Банка Англии Мартина Уила о том, что британской экономике может понадобиться дополнительное количественное смягчение (QE).
Закрытие дня ниже $1.5635 подтвердит пробитие вниз «восходящего клина» и сделает фунт уязвимым для дальнейшего падения. В то же время, поддержка располагается на $1.5575/70, $1.5555, $1.5515 и $1.5500. Сейчас пока нет причин ждать усиления медвежьего движения. Отметим, однако, что спад ниже $1.5500 может вызвать снижение к $1.5370 (линия поддержки восходящего канала, 38.2% Фибо от подъема с июльского минимума).
.
График. H4 GBP/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

USD/JPY: бычьи перспективы
В пятницу пара USD/JPY протолкнулась к новому двухнедельному максимуму на 99.15. Вчера пара преодолела важное сопротивление в районе 98.65/75 и сейчас тестирует уровни выше трендовой линии сопротивления июля-августа.

За последнюю неделю перспективы доллара США против иены существенно улучшились. На наш взгляд, недельное закрытие выше области 99.00/15 может стать удачным шансом для покупок пары или наращивания длинных позиций. Наша изначальная цель - отметка 100.00, а в более долгосрочном периоде мы видим еще большее пространство для роста.

Стратеги в Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ полагают, что пара может протестировать отметку в 100 иен уже на следующей неделе, но предупреждают, что оредера на продажу, сконцентрованные в районе 99.50, могут притормозить подъем. Важнейшим фактором для пары станет очет по рынку труда США, который будет опубликован 6 сентября.
Сопротивление: 99.15/20, 99.50, 99.90/100.00
Поддержка: 98.65/85, 98.10/00, 97.60/50


График. H4 USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

EUR/USD: разговоры о вершине

Паре EUR/USD не удалось закрыться в пятницу выше $1.3400. На дневном графике MACD наблюдается дивергенция. В Bloomberg отмечают, что моментум становится негативным после того, как 20 августа единая валюта побила отметку в $1.3452. Информационное агентство также обращает внимание на то, что трейдеры по опционам придерживаются самого медвежьего взгляда на евро за последние семь недель. Аналитики и крупные банки также настроены по-медвежьи.

Mizuho: «Монетарная политика США и Европы существенно различаются. Несмотря на некоторые позитивные признаки в последних экономических данных, пока еще рано обсуждать возможность сокращения объемов монетарного смягчения в еврозоне. Это будет сдерживать подъем евро. Пара EUR/USD упадет к $1.30 в течение следующих двух месяцев».

Commerzbank: «Пара EUR/USD находится в процессе образования вершины, и уход курса ниже $1.3307 подтвердит этот факт. Евро может опуститься к $1.28 через 1-3 месяца».
BNZ: «Неудачная попытка евро преодолеть $1.34 может задать тон для движения курса ко дну недавнего торгового диапазона. Если мы получим подтверждение того, что ФРС начнет свертывать QE в сентябре, единая валюта уйдет в нисходящий тренд».






Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Хедж-фонд Excalibur продает AUD

Институциональные инвесторы из Европы вложили $200 млн. в стратегию австралийского хедж-фонда Excalibur по продаже австралийца. Фонд прогнозирует, что в долгосрочном периоде австралиец упадет к$0.7500 в результате того, что банк Австралии понизит процентную ставку до 2.0%. Ведущий трейдер Excalibur Метью Харпер ожидает, что спрэд по австралийским и американским 10-летним облигациям приблизится к нулю к середине 2014 г. (сейчас он больше 1%).
Кроме того, австралиец может протестировать уровни ниже $0.6000 (минимум 2008 г.), если экономика войдет в рецессию. Харпер видит 30%-вероятность подобного исхода к 2015 г. «У австралийского доллара есть множество причин для снижения», говорит Харпер. «Ожидается, что рост экономики Китая сократится до 5% в течение нескольких лет. Мы в нисходящей спирали».

График. Monthly AUD/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

BofA: держим лонги по USD/JPY

Валютные стратеги в Bank of America Merrill Lynch сохраняют 3 тактических лонга по USD/JPY от 98.00, 97.50, и 97.00 со стопом на 95.80 и с целью 105.80/106.00.
"Мы перешли в лонги по паре, так как ожидаем возобновления долгосрочного бычьего тренда к 105.80/106.00 или даже к 109.80," сообщают в банке.

График. Monthly USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Commerzbank: медведи по EUR/USD
Аналитики Commerzbank придерживаются медвежьего взгляда на евро. Специалисты полагают, что пара EUR/USD формирует вершину, отмечая «негативную дивергенцию на дневном графике RSI». В банке ждут спада курса к $1.3208/1.3188. Прорыв ниже этого уровня подтвердит, что образовалась значимая вершина. Сверху пару будет ограничивать уровень в $1.3400. В Commerzbank откажутся от подобного взгляда, только если EUR поднимется выше $1.3453. В этом случае у евро будет шанс подняться к $1.3500/20.

График. H4 EUR/USD

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Nomura: быки по EUR/JPY

Аналитики Nomura полагают, что пара EUR/JPY скоро завершит формирование бычьего треугольника. Специалисты ожидают, что в ближайшие недели пара пробьет наверх этот паттерн и нацелится на 140.00. Сопротивление треугольника располагается на 132.25, поэтому банк планирует встать в лонг выше этого уровня.
Пока же единая валюта завершает консолидацию. В Nomura ждут, что евро сначала протестирует129.48 и 128.90.

График. Daily EUR/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

AUD/USD: волновой анализ

Weekly. Продолжается построение импульсной нисходящей волны III.


График. Weekly AUD/USD

Daily. В соответствии с прогнозом, мы видим построение волны [4], которая может принять форму протяжённой горизонтальной коррекции.


График. Daily AUD/USD


H8. Не исключено, что мы видим формирование волновой плоскости, и в течение следующей недели рынок возрастёт примерно как указано на рисунке. Если волна [4] примет форму плоскости, двойной/тройной тройки или треугольника, то мы увидим восходящее движение на следующей неделе. Прогноз может не оправдаться, если формирование волны [4] уже завершено. Однако, четвёртые волны обычно имеют протяжённую структуру, поэтому, скорее всего, мы увидим продолжение построения волны в соответствии с прогнозом.

График. H8 AUD/USD

Роман Петухов для FBS

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka

[Максим Быстров]

Credit Suisse: USD/JPY вырастет к 111.60

По мнению аналитиков в Credit Suisse, недавний пробой ключевого сопротивления 99.15 подтверждает формацию “бычий треугольник”.
"Мы полагаем, что пробой треугольника наверх приведет к резкому подъему пары, сначала к 101.54/61, а затем и к сопротивлению 103.10/103.74", говорят специалисты.
"Область 103.10/74 остается разворотной (максимум 2013 и 2009 гг., минимум 1999 и 2005, 38.2% Фибоначчи от снижения в 1998/2011 гг.). От этого уровня мы ожидаем коррекцию вниз, однако в итоге пара все-таки пробьется выше, сначала к 105.60, а затем к 110.60/111.60," прогнозируют в банке.

График. Monthly USD/JPY

Аналитический портал для трейдеров FX Bazooka