Ежедневная аналитика компании MTrading Опции

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 1 ноября 2016 года

GOLD

Пробой 1275 в пятницу то казался ложным, то нет. Хотя судя по итогам понедельник, скорее все-таки «нет», чем «да».

Говоря о его причинах, стоит отметить, что виной ему, судя по всему, оказались не данные по ВВП США, а очередной виток скандала по поводу электронной переписки Хиллари Клинтон, в результате чего от ее 12-пунктового отрыва от Трампа ничего не осталось, кроме 1 пункта.

Так что это было паническое бегство в актив-убежище. Ну а за выходные все, видимо, успокоились и вернули золото в привычный диапазон 1263-1275, хотя как показали итоги понедельника, ненадолго.

Слишком уж насыщенная нам предстоит неделя. Так что торговать следует предельно аккуратно и консервативно. Техническая картина по золоту остаётся нейтральной, так что формально торговать можно от границ диапазона без явных предпочтений.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1285
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1244 и тейк-профитом в районе 1263.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.
Продажи в районе 1285 со стопом выше 1289 и тейк-профитом в районе 1265.

OIL

Весь понедельник нефть пребывала под сильнейшим нисходящим давлением в результате чего ее котировки ушли ниже 49 долларов за баррель нефти марки Брент. Причина снижения - отработка провала переговоров в Вене.

Иран и Ирак с их особым мнением, по сути, заблокировали процесс переговоров. Ну а страны не-члены ОПЕК вместо того, чтобы хоть как-то попытаться помочь разрешить тупиковую ситуацию самоустранились, заявив, что пока не будет действий со стороны ОПЕК, они ничего замораживать не собираются.

Итого, фундаментальный фон по нефти, на наш взгляд, крайне неблагоприятный для ее роста. Техническая же картина пока что нейтральная с небольшим нисходящим уклоном.

Так что мы вновь возвращается к нашим стратегическим рекомендациям – продажи нефти. Теперь на наш взгляд это можно делать не только с горизонтами сделок в несколько месяцев, но и во внутридневной торговле также.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,90
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,30 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 ноября 2016 года

GOLD

Вчерашнему росту золота в район 1290 способствовал целый ряд факторов: чисто технические моменты (взятие сопротивления 1275 – это сигнал к дальнейшему росту), общая слабость доллара (накануне оглашения итогов заседания ФРС доллар решил развить полноценное коррекционное движение), рост спроса на активы-убежища, связанные с неопределённостью исхода президентских выборов в США.

Говорить, что этот рост продолжится и дальше, скажем, в район 1300 и выше мы не будем хотя бы потому, что сегодня нас ждет решение ФРС по процентным ставкам в США. Так что прежде чем принимать то или иное торговое решение, крайне желательно дождаться итогов заседания ФРС.

Что касается технической картины, то она нейтральна с небольшим восходящим уклоном.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1285
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1295
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1263 со стопом ниже 1257 и тейк-профитом в районе 1275.

OIL

Провал переговоров в Вене поверг рынок нефти в уныние. Уже не слышны разговоры о том, как быстро рынок нефти сбалансируется и о том, что в ближайшее время нас ждет рост нефтяных котировок. Вполне возможно, что после того, как инвесторы придут в себя после этого шока, они вернутся к такого рода спекуляциям.

Но пока что желающих покупать нефть и создавать для этого соответствующий информационный фон нет. Ну а нефть тем временем пробила важную поддержку 48,70 и пытается развить полноценное нисходящее движение. Шансы на это достаточно велики.

Что касается общей технической картины, то она по итогам вторника претерпела серьезные изменения и теперь сигнализирует о наличии флэта с сильным нисходящим уклоном.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 ноября 2016 года

GOLD

Интрига по поводу исхода президентских выборов растет, а с ней растет и золото на фоне роста страха инвесторов. Еще до оглашения итогов заседания ФРС в среду золото выросло к очень важному сопротивлению 1306, которое вполне подходит на конечную цель текущего роста.

Решение ФРС оставить ставку без изменений сюрпризом не стало, а вот достаточно агрессивные комментарии по поводу роста оснований для повышения ставки в декабре, на наш взгляд, были на руку доллару. Так что вполне вероятно, рост золота ограничится попыткой штурма 1306.

Тем не менее, техническая картина сигнализирует в пользу покупок актива: восходящий тренд средней силы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1295
Поддержка 2 – 1285
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1285 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Можно назвать эту неделю одной из самых провальных для нефти за последнее время. И что характерно мы имеем дело не с какими-то паническими движениями, завязанными на технические аспекты торговли типа срабатывания стопов. Как раз наоборот, распродажи нефти обоснованы и вызваны исключительно фундаментальными факторами.

Вчера, к примеру, Министерство энергетики США отрапортовало о рекордном росте запасов нефти в стране за неделю. Под рекордным мы понимаем то, что никогда ранее запасы нефти в США не увеличивались на такую величину. Речь идет о цифре в 14,4 млн баррелей (прогноз был 1,58 млн баррелей).

И хотя запасы бензина и дистиллятов снизились, сама по себе цифра впечатляет. Итог – нефть сделала агрессивную попытку взятия очередной поддержки (46,90).

Техническая картина пока еще не сформировала нисходящий тренд, но явно близка к этому. Так что ищем точки для продаж нефти. С таким фундаментальным фоном расти ей будет очень тяжело.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,90
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 04 ноября 2016 года

GOLD

Неудачная утренняя попытка ре-теста сопротивления 1306 привела к формированию двойной вершины на часовом графике золота.

Учитывая, что доллар несколько оправился от потерь этой недели и перестал безудержно падать (чему виной результаты заседания ФРС и рост уверенности рынков, что ставку в декабри все-таки поднимут), есть основания полгать, что вершина 1306 может устоять.

Хотя текущая ситуация слишком зыбкая. Президентские выборы в США все ближе, а неопределённость по поводу их итогов все выше, как и спрос со стороны инвесторов на активы-убежища.

Техническая картина по золоту предполагает дальнейший рост актива с последующим взятием 1306. Итого, в случае взятия 1306 можно смело становиться в покупку и вливаться в движение. А вот пока актив ниже 1306 есть смысл работать на отскоках. Что касается продаж, то они возможны разве что в районе 1306 с небольшими стопами.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1286
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1287 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Нефть, в четверг пыталась сформировать дно в районе 46,70. Некоторую поддержку нефтяным котировкам оказали новости из Нигерии, в которой повстанцы опять атакуют нефтяные трубопроводы в дельте Нигера.

В остальном же фундаментальный фон для нефти на этой недели исключительно негативный. И дно оказалось весьма хрупким. В итоге поддержка 46,70 была взята и день закрылся ниже. Что является еще один сигналом в пользу продаж актива.

Техническая картина по итогам четверга особых изменений не претерпела и продолжает оставаться на стороне продавцов. Хотя нисходящий тренд все еще не оформился официально. Базовое направление сделок на сегодня – продажи актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 ноября 2016 года

GOLD

В пятницу актив предпринял очередную попытку взятия сопротивления 1306. Это уже третья полноценная попытка взятия уровня. В этот раз в качестве повода были использованы данные по рынку труда в США, которые, кстати, оказались достаточно неплохими. Но золото сейчас пребывает в орбите президентских выборов в США и наслаждается статусом актива-убежища. Ну и слабый доллар, конечно, играет на руку покупателям золота.

Техническая картина по золоту в настоящий момент представляет собой восходящий тренд силой, близкой к максимальной. Но отметим, что пока актив ниже 1306 его перспективы под большим сомнением. А сегодняшний утренний гэп вниз лишь усиливает эти сомнения.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1286
Поддержка 2 – 1275
Сопротивление 1 – 1306
Сопротивление 2 – 1315

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1287 со стопом ниже 1280 и тейк-профитом в районе 1305.
Покупка в районе 1275 со стопом ниже 1270 и тейк-профитом в районе 1285.

OIL

Прошедшая неделя оказалась для нефти худшей за последние 10 месяцев. Причина этого была названа нами еще в понедельник – провал переговоров по заморозке производства нефти.

Да, это был предварительный раунд, но если уже на предварительной стадии расхождения столь серьезны, то что говорить о моменте, когда нужно будет подписывать конкретный договор. Так что нефть предсказуемо растеряла все то, что она получила за счет роста на спекуляциях по поводу снижения предложения нефти в результате заморозки ее производства.

Дальнейшее снижение нефти, на наш взгляд, носит ограниченный характер, хотя спуск в район 40 – вероятный сценарий развития событий. Число активных буровых установок в США снова выросло, что также на руку продавцам.

Техническая картина по активу продолжает оставаться на стороне продавцов. Так что базовое направление сделок без изменений – продажи актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 08 ноября 2016 года

GOLD

В понедельник золото открылось с гэпом более чем в 10 долларов. Такого давно уже не было. Это событие лишь подтверждает важность сегодняшнего события – выборов Президента США. Золото свои гэпом четко показало, что будет с активом, если победит Клинтон. Его распродадут.

Возможно, остановится в районе 1250, а возможно уйдет в низы 1200. Но с другой стороны победа Трампа – это уход золота выше 1306.

Анализировать техническую картину сегодня если не бессмысленно, то, по крайней мере, малопродуктивно. Динамику золота определят итоги выборов. Так что следим за новостями.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1286
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Нефть несколько отошла от своего текущего дна в районе 45,40. Говорить о том, что это старт ее роста пока не приходится, поскольку поводов для этого слишком мало. ОПЕК вернулся к своему основному оружию на рынке нефти – словесным интервенциям.

В частности секретарь Картеля заявил, что Россия «сидит за столом переговоров» и готова подписать договор. Это, конечно, плохо согласуется с позицией России, которая была озвучена ранее, но на то они словесные интервенции, чтобы выдавать желаемое за действительное. В общем, пока разговоры остаются разговорами их можно по большому счету игнорировать и воспринимать как некий шум.

Техническая картина по нефти пока без изменений – превосходство нисходящих сигналов без фиксации факта наличия нисходящего тренда.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,80 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 09 ноября 2016 года

GOLD

Мы предупреждали, что взрыв волатильности практически неизбежен, особенно в случае победы Трампа. Собственно, так оно и состоялось. Золото после того, как отрыв Трампа стал нарастать, резко устремилось вверх, сметя на свое пути уровни сопротивления 1286, 1306, 1315 и 1324, остановившись (пока) лишь в районе 1334.

В итоге размер между минимумов и максимумом превысил 60 долларов. Такое развитие событий и прогнозировалось нами в случае победы Трампа.

Учитывая масштабы движений и панику, которая охватила финансовые рынки, мы продолжаем рекомендовать воздержаться от торговли и подождать, пока паника утихнет.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1324
Поддержка 2 – 1315
Сопротивление 1 – 1333
Сопротивление 2 – 1342

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Пожалуй, единственным активом, который не пострадал на финансовых рынках всерьез в результате выборов в США, стала нефть. Да, актив ушел ниже 45,40, но масштаб движения укладывается в обычные колебания, и паническим его никак не назовешь.

По большому счету внимание рынков сейчас сосредоточено на других сегментах финансовых рынков и трейдерам пока не до нефти.

Что касается событий непосредственно на рынке нефти, то ОПЕК и его участники продолжают словесные интервенции в надежде укрепить нефтяные котировки. Например, вчера Иран заявил, что крайне оптимистично смотри на перспективы заключения договора по заморозке нефти. В общем, ничего нового. Нефть, похоже, уже получила иммунитет на такого рода высказывания.

Техническая картина пока без изменений и сигнализирует в пользу продаж актива.

Учитывая панику, которая царит на финансовых рынках, мы бы рекомендовали воздержаться от торговли сегодня.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 44,20
Поддержка 2 – 43,60
Сопротивление 1 – 45,40
Сопротивление 2 – 46,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 ноября 2016 года

GOLD

В динамике золота вчера творился полный беспредел. И если первую реакцию золота после появления информации о том, что Трамп выигрывает выборы, можно назвать предсказуемой и логичной.

Имеется в виду рост актива в районе 1334, то последующий отскок к поддержке 1285 с последующим успешным ее штурмом и спуском в низы 1270 – это уже плохо объяснимое событие.

Аналитикам приходилось по нескольку раз за день пересматривать свои прогнозы и оценки. Если утро начиналось с того, что спрос на активы-убежища будет расти в связи с победой, то ближе к вечеру уже появились заявление, что будет расти спрос на рисковые активы.

В общем, на рынках хаос и все пребывают в растерянности. В связи с этим наши рекомендации остаются пока без изменений – воздержаться от торговли и дождаться пока буря утихнет.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1275
Поддержка 2 – 1263
Сопротивление 1 – 1285
Сопротивление 2 – 1306

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

OIL

Вчера мы отмечали, что нефть чуть ли не единственный актив, который перенес итоги выборов Президента США без взрывов волатильности и в целом спокойно и буднично.

Да, была попытка взятия поддержки 45,40, которая некоторое время казалось успешной, но затем актив вернулся выше нее и даже организовал вполне успешный штурм сопротивления 46,80. В общем и целом достаточно обычный день.

Хотя аналитики вспоминают слова Трампа о необходимости более активной добычи шельфовой нефти, что никак не на руку ОПЕК с его планами сокращения добычи нефти. Но опять же пока что это все слова, а действовать следует по факту.

Итого, вчерашний день, несмотря на всю свою важность, пока дал больше вопросов, чем ответов. Учитывая, что финансовые рынки штормит, мы бы рекомендовали продлить паузу в торговле еще хотя бы на один день.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Воздержаться от торговли в связи с высоким уровнем неопределённости

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 11 ноября 2016 года

GOLD

Золото продолжило развивать нисходящую тенденцию. И если поначалу казалось, что колебания в узком диапазоне 1275-1286 продляться до конца торговой сессии, то после взятия поддержки 1275 стало очевидно, что минимальная цель текущего движения – поддержка 1250.

Пока что многое указывает на то, что движение вниз продолжится и в случае взятия поддержки 1250, продажи вполне могут активизироваться и увести актив в низы 1200. По крайней мере, краткосрочное нисходящее давление явно превалирует.

Тем не менее, отметим, что техническая картина все еще на стороне покупателей: восходящий тренд минимальной силы. Да и с фундаментальным фоном, на наш взгляд, все не так уж и очевидно. Он скорее говорит в сторону покупок, нежели продаж.

Учитывая различие в наших оценках и текущей динамике актива, мы бы рекомендовали торговать осторожно и консервативно, не забывая выставлять на позиции стопы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1285 со стопом выше 1290 и тейк-профитом в районе 1265.
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1245 и тейк-профитом в районе 1263.

OIL

Большинство аналитиков склоняется к мысли, что победа Трампа для рынка нефти – это не повод для оптимизма и веры в рост нефтяных котировок. Речь идет о потенциальном увеличении добычи нефти в США при президентстве Трампа.

А данные от Министерства энергетики США пришлись в этом плане как нельзя кстати. Добыча нефти в США выросла до 8.692 млн против 8.522 млн баррелей неделей ранее. Также выросли и запасы нефти в США на 2,4 млн баррелей.

Так что фундаментальный фон, несмотря на все попытки ОПЕК, смотрится для нефти неважно. Как и техническая картина, которая также на стороне продавцов.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 43,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 07 ноября 2016 – 13 ноября 2016 года

Прошедшая неделя, как и ожидалось, оказалась очень непростой. Таких взрывов волатильности и столь непредсказуемых движений мы не видели уже давно (если видели вообще).

Нарушителем спокойствия стали выборы Президента США, а точнее их итоги. На победу Трампа ставили не многие инвесторы. Что не помешало ему получить достаточно уверенную победу (по количеству голосов выборщиков).

По мере осознания факта, что Трамп лидирует и уверено движется к победе, финансовые рынки буквально взорвались: доллар распродавали практически по всем фронтам, золото выросло на долларов, фьючерсы на индексы фондового рынка США демонстрировали падение, большее нежели после терактов 11 сентября.

Кроме того наблюдался целый ряд сторонних потерь: флэш-креш песо (потеряло 13%), распродажи канадского доллара, индекс VIX вырос на 25%, вероятность повышения ставки ФРС резко снизилась (ушла ниже 50%). В принципе все перечисленное выше и ожидалось аналитиками в случае победы Трампа. А вот дальше произошло то, из-за чего сотни и тысячи трейдеров по всему миру потеряли свои депозиты.

Пошло обратное движение, которое полностью нивелировало предыдущий рост и перевернуло ситуацию с ног на голову. Пожалуй, наиболее ярким представителем стало золото (см рис ниже).

После роста на 60 долларов (что само по себя является аномальным), актив снизился на те же 60 долларов, в общем за день пройдя расстояние в 120 долларов. Мы не искали исторических аналогов этому движению, но, исходя из нашего опыта, отметим, что движения таких масштабов происходят чрезвычайно редко.



Золото не было каким-то исключением – подобные контр движения происходили практически по всем финансовым активам. В итоге неделю доллар закончил ростом, вероятность повышения ставки ФРС выросла до отметок даже более высоких, нежели до начала выборов, а золото закончило неделю в глубоких минусах, пробив в пятницу отметку 1250 и уйдя в район 1225.

В общем, неделя для трейдинга была очень тяжелой и потенциально убийственной. Ну, или наоборот сверхприбыльной, поскольку на движения таких масштабах состояния и зарабатываются.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя богата на разного рода статистическую информацию. Да, радикально меняющих текущую фундаментальную картину событий, пожалуй, не будет (имеются в виду данные масштабов статистики по рынку труда или заседаний ведущих Центробанков). Но данных будет действительно много, да и далеко не факт, что фактор Трампа уже полностью учтён в ценах.

Скорее, наоборот, мы получили еще один источник неопределённости. Так что, несмотря на то, что тенденции после выборов в США вроде бы очертились, а рынки успокоились – бдительность терять не стоит.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 15 ноября 2016 года

GOLD

Золото начало неделю развитием текущей тенденции к снижению. Правда опуститься ниже поддержки 1214 у актива пока что не вышло. Мы уже отмечали, что золото находится на нижней границе своего среднесрочного диапазона.

Уход ниже 1200 скорей всего приведет к формированию полноценного нисходящего движения, целями которого могут быть как движение к 1100, так и вообще спуск к 1000. Но это глобальные перспективы, первым шагом для достижения которых будет взятие поддержки 1214, а затем уровня 1200.

Что касается общей технической картины, то она в целом на стороне продавцов, но о наличии нисходящего тренда пока не сигнализирует. Так что предпочтение отдаём поиску точек для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1229
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1229 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1215.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Уход нефти ниже 44,80 в понедельник привёл к появлению сигналов о наличии нисходящего тренда в динамике актива. Так что дальнейшее снижение нефти является базовым сценарием развития событий.

Фундаментальный фон для нефти остается весьма мрачным. С одной стороны инвесторы не верят в способность ОПЕК договориться как между собой, так и с другими странами-производителями нефти, которые не входят в картель. А с другой стороны фактор Трампа все сильнее давит на рынки. Да и доллар растет, что является дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок.

Так что ищем точки для продаж актива. Покупки из перечня возможных сделок пока что исключаем. Вряд ли раньше 30 ноября такие поводы появятся.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,80
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,70 со стопом выше 47,60 и тейк-профитом в районе 44,90.
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 ноября 2016 года

GOLD

Весьма симптоматичным, на наш взгляд, является тот факт, что золото вчера не стало делать очередную попытку взять поддержки 1214. Вместо этого актив весь день провел в попытках закрепиться выше 1228. И это при том, что доллар продолжал чувствовать себя уверенно, особенно после публикации неплохих данных по розничным продажам в США.

Вполне возможно, что 1214 стал текущим дном для актива. А это значит, что есть неплохие шансы на отскок от него. С точки зрения технического анализа такая версия имеет право на жизнь, поскольку в динамике актива пока отсутствует ярко выраженный тренд.

Итого, в районе 1214 золото можно пробовать покупать с небольшими стопами, а вот продажи следует делать не раньше достижения локальной перекупленности.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1228
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1263

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1228.

OIL

За последние пару дней нефть неплохо выросла, достигнув и преодолев сопротивление 46,80 после теста поддержки 44,20. Стоит ли считать этот роста стартом коррекционной волны? Мы так не думаем. Технически и фундаментально все говорит в пользу продаж актива, то есть этот рост следует рассматривать исключительно как возможность продать нефть подороже.

Что касается вчерашнего роста, то это реакция рынка на очередную порцию словесных интервенций ОПЕК по поводу успеха договоренности по итогам заседания картеля 30 ноября.

Мы продолжаем оставаться скептиками в этом вопросе. Да, есть инициативная группа условных бедняков (Венесуэла, Алжир), которые пытаются изо всех сил добиться подписания соглашения, поскольку им жизненно необходим рост нефтяных котировок. Но есть и целый ряд сомневающихся, начиная от Ирака и заканчивая Ираном. У каждого из сомневающихся свое особая позиция и далеко не факт, что удастся достичь компромисса, который удовлетворит всех.

Так что, учитывая, что в динамике нефти присутствует нисходящий тренд, мы бы рекомендовали искать точки для продаж актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 17 ноября 2016 года

GOLD

Утренняя попытка золота закрепиться выше сопротивления 1228 успехом не увенчалась. Уже традиционно главной причиной провала стал доллар, который продолжал чувствовать себя исключительно уверенно и укреплялся против основных валют.

Возвращение ниже 1228 – это сигнал в пользу того, что возможна как минимум еще одна попытка штурма поддержки 1214 с целью дальнейшего развития нисходящего движения.

С точки зрения технического анализа никаких изменений не произошло – актив продолжает колебаться в сравнительно узком диапазоне, не демонстрируя признаков сформированного направленного движения. Техническая картина в целом нейтральна.

Так что возможны как покупки актива в районе 1214, так и его продажи из зон перекупленности.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1228
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1228.

OIL

Рост нефти в среду прекратился. Видимо эффект от словесных интервенций со стороны ОПЕК оказался слишком недолговечным. Вместо этого появился целый ряд новостей в пользу снижения нефтяных котировок.

Речь в частности идет о заявлениях члена ОПЕК Ливии, которая планирует удвоить производство нефти в следующем году. Да и производство нефти в США растет большими темпами, нежели ожидали аналитики. То есть производители шельфовой нефти научились выживать в условиях низких цен на нефть.

По данным Министерство энергетики США, запасы нефти выросли на + 5 274 000 баррелей при прогнозе + 678 000 баррелей, что тоже никак не способствует росту нефтяных котировок.

Хотя и стоит отметить, что в последнее время было заключено рекордное количество сделок по покупке опционных контрактов на покупку нефти, то есть рынки позиционируются к возможному заключению соглашения по заморозке производства нефти в конце ноября.

Что касается технической картины по нефти, то она по итогам среды стала полностью нейтральной, впрочем мы бы рекомендовали искать точки для продаж актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 18 ноября 2016 года

GOLD

Золото вчера вплоть до вечера и последних аккордов речи Йеллен продолжало колебаться в очень узком для себя диапазоне. Обычно это явный признак скорого большого движения.

Вчерашний день подтвердил это. Рывок золота вниз по итогам речи главы ФРС – прямая констатация доминирование на рынке продавцов. А после того как поддержка 1214 была пробита, можно сказать, что золоту вообще вынесли приговор.

Итак, наиболее логичным является продолжение развития нисходящего движения по золоту. В пользу этого говорит и уверенно чувствующий себя доллар и отсутствие спроса на активы-убежища, а также поводов для его увеличения. Но не стоит исключать и вариант роста золота. В пользу этого свидетельствует значительная перепроданность доллара и то, что коррекция по нему уже назрела.

Техническая картина по итогам четверга сигнализирует о превосходстве нисходящих сигналов.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1228

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Нефть в четверг продолжила попытки роста, несмотря на значительный прирост запасов нефти в США. Поводом для роста уже привычно для последнего времени стали спекуляции по поводу заключения договора о сокращении объёмов производства нефти крупнейшими производителями нефти.

Картель продолжает распространять по рынку информацию, что основные аспекты сделки согласованы и что конец ноября ознаменуется подписанием договора. Напомним, одним из камней преткновения на прошлой встрече была позиция Ирана, по который он требовал для себя квоту к 4 млн баррелей в день, в то время как ОПЕК предлагал цифру 3,7 млн баррелей.

Что касается технической картины, то она предельно нейтральна, так что формально нефть можно как покупать, так и продавать, хотя мы бы рекомендовали отдавать предпочтение продажам актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: Вспоминая уходящего Обаму

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Прошло уже десять дней с момента избрания нового президента США – Дональда Трампа, и рынки постепенно свыкаются с реальностью происходящего. Wall Street заработал денег на движении в обе стороны, мелкие спекулянты в своей общей массе как обычно попали, и все было бы ничего, если бы не взбесившийся американский доллар, который стал укрепляться больше, чем это можно было ожидать еще неделю назад.

При этом большинство прогнозов от ведущих мировых банков относительно динамики доллара США, в случае избрания того или иного кандидата на президентский пост, оказалось мимо кассы читающих эти прогнозы, но зато в кассу банков. Банки-то прогнозировали, что в случае избрания Трампа доллар обвалится, а в случае победы Клинтон будет укрепляться, а вышло, как обычно, все с точностью наоборот.

Политическая жизнь в США, после выборов, постепенно нормализуется. Клинтон после поражения от Трампа ушла в тину, глаза б мои ее не видели. Ну, а Барак Обама отправился в свое последнее турне по странам Европы, стремясь утешить находящихся в панике союзников, которые с приходом нового президента потеряли всяческие ориентиры в пространстве и времени, и теперь вынуждены переобуваться в кувырке.

Итоги восьмилетнего правления Барака Обамы весьма противоречивы. Заняв пост на волне кризиса в 2008 году, нынешнему президенту США, путем двух кратного увеличения государственного долга, и беспрецедентной накачки ликвидности в рынки, удалось поднять экономику США из руин глубочайшего послевоенного кризиса, между делом поставив на колени экономику своих союзников.

Не то, что бы это было сделано специально, просто так получилось. В результате страны ЕС так не смогли окончательно оправится от шока, т.к. вместо того, чтобы проводить выгодную для себя экономическую политику, в основном прилагали усилия для того чтобы США было сухо и комфортно.

Но во внешней политике правление президента Обамы окончилось полным провалом. Чего только стоит выход Велкобритании из ЕС, рост антиамериканских - центробежных настроений в странах еврозоны, а также многочисленные локальные войны и цветные революции, за каждой, из которых виднелась рука госдепа США, почти полностью утратившего дееспособность.

В этом смысле Обаме можно попробовать обменять нобелевскую премию мира на нобелевскую премию по экономике. Хотя если подумать, этак любой человек, имеющий в банке кредит, с таким же успехом может подавать свою кандидатуру в качестве претендента на нобелевскую премию, ибо жить в долг, много ума не надо, впрочем, здесь я не справедлив – так жить в долг, как это делают США, это надо уметь.

Но, один несомненный успех во внешней политике у президента Обамы все же есть. Как написал один из пользователей Twitter: - «приняв Россию в качестве бензоколонки с экономикой «разорванной в клочья», Обама оставляет её великой державой с приростом населения в несколько миллионов человек и территорией увеличившейся на несколько десятков тысяч квадратных километров». Так глядишь, и памятник себе заслужит: - «от благодарного российского народа, первому чёрному президенту США».

Старая администрация уходит, ну, а новая метла, как известно по-новому метет. Пожалуй, единственным атавизмом, остающимся в наследство новой администрации от уходящей, остается глава ФРС – Джанетт Йеллен, полномочия, которой не заканчиваются с избранием нового президента. Кстати Бен Бернанке, также достался Бараку Обаме от Джорджа Буша младшего, в качестве переходящего кубка американского капитализма.

Сама же Йеллен выступая в четверг перед Конгрессом заявила, что в отставку не собирается: - «Я была утверждена Сенатом на четырехлетний срок, который заканчивается в конце января 2018 года, и мое намерение - оставаться до конца этого срока». Тем самым председатель ФРС дала понять рынкам, что монетарная политика будет проводиться без резких телодвижений в соответствии с текущим планом ФРС: - два шага налево, два шага на право, шаг вперед и два назад.

Рынки услышали Йеллен, и закончили неделю ростом, в очередной попытке обновить исторические максимумы. Смотря на индекс S&P500, я иногда думаю, что ФРС действительно удалось найти философский камень, превращающий любой, даже самый бросовый актив в деньги.

В последние дни на фондовом рынке наблюдается небольшой приток новых участников и кажется, что еще чуть-чуть, и новая вершина на 2200 (S&P500) будет взята, но вот потом, нас, скорее всего, ожидает веселая распродажа рынка акций, которая может начаться уже в ближайшее время, например на следующей неделе. Благо в среду будут опубликованы протоколы октябрьского заседания ФРС. Оно, как известно, проходило без пресс-конференции, а значит, публикация может вызвать на рынках нешуточную волатильность. Мало ли, что рынки прочтут там между строк, чем не повод зафиксировать прибыль?

Тем более что, судя по ценовой структуре фьючерса на S&P500, на фондовом рынке сейчас происходит накопление короткой позиции.

Подкопят позиции, а потом, раз и окажется, что на рынке покупателей нет, одни продавцы, а это уже плюсик в карму евро, которое что-то совсем поломалось того и гляди к паритету свалиться. В целом, как я и предупреждал ранее, к концу недели курс EURUSD достиг знакового значения 1.0620, и даже сходил несколько ниже. Судя по всему, неделя будет закрываться в зоне 1.05 – 1.06, а это уже заявка на продолжение банкета.

В этом смысле, сейчас нет никаких гарантий того, что евро не пойдет еще ниже, но текущее снижение представляется мне законченным. Кроме всего прочего, сейчас евро оказывает поддержку дорожающая нефть. Но, на малых таймах структура цены евро уже переформатирована, что открывает для курса потенциальные перспективы для снижения и на 1.0250.

Выступая перед Конгрессом, Джанет Йеллен могла отправить доллар вниз только одним упоминанием о том, что его высокий курс вредит американской экономике, но не сделала этого, хотя раньше никогда не упускала возможности попенять рынкам за высокий курс американской валюты. Могу предположить, что Йеллен сознательно промолчала об этом в отместку Трампу: - «Ах, политика ФРС тебя не устраивает? Ну-ну, посмотрим, как ты обеспечишь экономический рост экономики с таким-то долларом!».

Обама декларировал новый подход к международным отношениям, и в результате окончательно разрушил существующий миропорядок, Трамп обещает восстановить экономику США, посмотрим, к чему приведут его усилия, как известно благими намерениями... Мы же пока можем лишь надеяться на то, что у Трампа получится сделать Америку великой, но желательно не в ущерб другим. В конце – концов чем бы дитя не тешилось, лишь бы другим жить не мешало.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 ноября 2016 года

GOLD

В понедельник золото вело себя достаточно агрессивно, если можно считать агрессией его попытки закрепиться выше 1214. Впрочем, то, что актив не штурмует 1205 уже можно считать признаком его агрессивности.

Такие вот попытки закрепиться выше уровня сопротивления говорят в пользу наших ожиданий коррекции. Хотя актив вполне может просто заняться консолидацией на дне, которая с не меньшим успехом, пусть и чуть дольше, сможет устранить дивергенции в показаниях технических индикаторов. Конечно, это будут лишь полумеры, но и такой вариант не стоит исключать.

Итого пока что констатируем наличие некоего локального дна в районе 1206 и весьма вероятный отскок от него в район 1228 с возможным переходом в коррекционное движение с целью 1250. Это особенно актуально после сегодняшнего взятия сопротивления 1214.

Общая техническая картина по золоту нейтральна, так что можно придерживаться следующего плана: продавать от 1228. Покупки возможны от 1205 с небольшими стопами.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1205
Сопротивление 1 – 1228
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Рост нефти выше 50 чем-то совсем невероятным не назовёшь. Все это мы уже проходили и не раз. Сначала весной, затем полтора месяца назад и вот опять на рынке обострение связанное с надеждами на заключение договора по ограничению производства нефти.

Учитывая как чутко реагируют рынки на малейшую информацию по поводу роста вероятности заключения договора, дальнейший рост нефти на этой неделе вполне возможен. В качестве минимальной цели мы озвучивали отметку в 50 долларов за баррель и она уже достигнута. Хотя этим дело может и не ограничиться, и мы увидим, например, 55.

Но сути дела все это, на наш взгляд, не меняет. Даже если договор заключат, есть слишком много «но» на пути его реализации.

Кроме того не забываем про фактор США, которые вполне могут подбросить на рынок несколько миллионов баррелей в день в случае роста котировок нефти. Так что любой рост нефти в текущих условиях видится нам исключительно временным явлением.

Техническая картина по активу тем временем предельно нейтральная.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 50,00
Поддержка 2 – 48,70
Сопротивление 1 – 50,80
Сопротивление 2 – 51,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 ноября 2016 года

GOLD

Когда золото вчера преодолело барьер 1214 и казалось, что его дальнейший рост в район 1228 неизбежен. Динамика доллара, который снижался против большинства валют, также свидетельствовала в пользу этого.

Но со стартом американской сессии спрос на доллар резко вырос, и золото начали распродавать, уводя его ниже теперь уже поддержки 1214. Контратака медведей оказалась успешной и золото не только произвело обратное взятие 1214,но и смогло протестировать поддержку 1205.

Главный вывод по итогам вторника – доллар слишком силен и в таких условиях на сколь-нибудь серьезный рост золота рассчитывать не приходится. Но еще раз отметим, коррекция по доллару назрела и золото, судя по его вчерашней динамике, будет среди первых, кто этим воспользуется.

Что касается уровня 1214, то он продолжается оставаться водоразделом сил. Пока золото выше этой отметки можно говорить про условный перевес быков. Ну а уход актива ниже – медвежий сигнал.

Общая техническая картина по активу – нейтральная.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1228

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Вчерашний рост нефти был прерван достаточно агрессивными продажами в районе сопротивления 50,80, в результате чего актив даже ушел ниже 50. Напомним, что текущий рост актива - прямой результат словесных интервенций со стороны ОПЕК.

Рынки очень чувствительны к новостям по поводу судьбы договора о заморозке нефти. Так что в данном вопросе нужно держать нос по ветру и стараться избегать агрессивных продаж во время активизации разговоров об успехах переговоров.

Сейчас мы находимся как раз на стадии, когда все снова верят, что все будет хорошо. Мы хоть и являемся скептиками в этом вопросе, тем не менее, не рекомендуем стоять на пути текущих движений.

Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной. Так что можно работать от уровней без особых предпочтений. Что касается наших предпочтений, то они без изменений – продажи нефти.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 24 ноября 2016 года

GOLD

Дно, сформированное золотом в районе 1205, оказалось достаточно хрупким. Ну а коррекция закончилась, так и не начавшись. Собственно золото в последнее время – заложник доллара.

Вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования в США вместо того, чтобы дать хотя бы формальный повод для фиксации прибылей по доллару и соответственно золоту произвели абсолютно противоположный эффект. Доллар рванул к новым вершинам, а золото пробило поддержку 1205 и ушло ниже 1200. Трейдеров можно понять – рост заказов на 4,8% при прогнозе в 1,5% чисто психологически не оставляло им других альтернатив, кроме как покупать доллар и продавать золото.

Где теперь будут обустраивать новое дно пока что неясно. Техническая картина по итогам дня из нейтральной стала сигнализировать о наличии нисходящего движения максимальной силы. Так что пока актив ниже 1205 – ищем точки для продаж золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1283
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1214

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.

OIL

На рынке нефти без изменений в том смысле, что все окончательно свелось к торговле слухами. Трейдеры напоминают флюгер, который колеблется в зависимости от направления ветра. Вот и котировки нефти то растут, то падают. Вчера, к примеру, появилась очередная новость о том, что с позицией Ирана и Ирака не все еще ясно (где-то мы это уже видели).

Снова активизировались разговоры о том, что сила Саудовской Аравии в картеле постепенно уменьшается. Соответственно о попытках роста выше 50 рынки забыли.

Симптоматично, что слабые данные по запасам нефти от Министерства энергетики США (- 1 255 000 баррелей при прогнозе + 289 000 баррелей и значении неделей ранее + 5 274 000 баррелей) не привели даже к попыткам развить восходящее движение по нефти.

С точки зрения технической картины радикальных изменений по итогам среды не произошло. Актив в целом нейтрален. Так что торговать можно без явных предпочтений, но к сожалению крайне необходимо держать нос по ветру. Очередная порция слухов может спровоцировать движение в неопределённом пока направлении.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 25 ноября 2016 года

GOLD

День Благодарения в США обусловил достаточно низкую торговую активность вчера. Золото по большому счету замерло на месте, не пытаясь развивать нисходящее движение и идти ниже 1283, если не считать одного шипа в район 1280. С восходящим движением также не сложилось. Так что можно сказать, что золото залегло на дно.

Сегодняшняя ночь и азиатская сессия показали, что дно это исключительно хрупкое – актив ушел ниже 1183 и достиг следующей поддержки в районе 1173.

Техническая картина по золоту однозначно говорит в пользу продаж актива - нисходящего тренд максимальной силы. Так что ищем точки для его продаж.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1283
Сопротивление 2 – 1205

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.

OIL

График нефти в четверг напоминал прямую линию. В качестве одной из причин можно назвать День Благодарения в США. Сказать, что новостей не было совсем нельзя.

В частности Азербайджан заявил, что ОПЕК просит снизить объёмы производства стран, не входящие в картель, на 800К баррелей в день, а министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры по заморозке производства нефти продвигаются успешно, а Россия готова снизить объёмы добычи на 200-300 К баррелей в день. Но рынок эти новости проигнорировал.

Техническая картина по итогам дня естественно не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Так что торговать можно без явных предпочтений, покупая от уровней поддержки и продавая – от линий сопротивления.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 21 ноября 2016 – 27 ноября 2016 года

Прошедшая неделя в целом продолжила развивать предыдущие тенденции – доллар укреплялся против иены и евро, золото снижалось, а нефть колебалась в районе 50 долларов за баррель нефти марки Брент.

Причем самые интересные события, пожалуй, развивались как раз на рынке нефти. В начале недели рынки получили очередную инъекцию словесных интервенций со стороны ОПЕК, которые свелись к тому, что а) Иран и Ирак удалось уговорить; б) Россия и страны-не члены ОПЕК готовы сократить производство. В итоге нефть продемонстрировала весьма впечатляющее восходящее ралли, даже уйдя выше 50 долларов за баррель, но удержаться выше этой отметки не удалось (см рис ниже).

Причины – рынки не до конца верят заверениям ОПЕК. Уже не раз они обжигались на этом. Собственно, уже на предстоящей неделе все должно стать ясным более менее окончательно. Так что следим за итогами встречи в Вене.



На долларовом фронте без особых перемен. Неделя не принесла никаких негативных сюрпризов для американской валюты. Скорее даже наоборот отличные данные по заказам на товары длительного пользования лишь подстегнули покупки доллара.

Хотя не можем не отметить, что коррекция доллару необходима. Если не с фундаментальной точки зрения, то хотя бы с технической. Индикаторам необходима разрядка.
Чего ждать на текущей неделе

Что касается предстоящей недели, то в фундаментальном плане она будет весьма насыщенной. Хедлайнерами будут данные по ВВП США, инфляция в Еврозоне, ну а главным днем недели станет пятница, когда будут опубликованы данные по рынку труда в США.

Прошедшая неделя показала, что доминирование доллара на валютном рынке не вызывает вопросов, так что его покупки – это торговая идея номер 1. Единственное, что следует отметить, так это то, что коррекция рано или поздно произойдет, поэтому осторожность в форме стопов на длинные позиции по доллару не помешает.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»