Ежедневная аналитика компании MTrading Опции

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 01 декабря 2016 года

GOLD

Очередная попытка золота во время азиатской сессии вырасти и закрепиться выше 1190 закончилась провалом. И если до этого золото ограничивалось спуском в район поддержки 1183, то в этот раз великолепные данные по занятости от ADP привели к резкому росту доллара, что способствовало взятию этого уровня.

Золото уверенно ушло ниже 1183. Пробой же текущего дна и уход актива ниже 1173 создаёт предпосылки для дальнейшего развития нисходящего движения.

Техническая картина по золоту продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда. Так что ищем точки для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 – 1166
Сопротивление 1 – 1183
Сопротивление 2 – 1190

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Вчера все внимание участников нефтяного рынка было сосредоточено на Вене и заседании ОПЕК. Члены ОПЕК смогли-таки договориться о сокращении объема добычи на 1.2 млн баррелей в день до 32.5 млн баррелей в день. Напомним, что это первая скоординированная акция картеля с 2008 года.

На рынке царит эйфория в связи с успехом встречи. Нефть выросла выше 52 долларов. Мы уже отмечали, что в случае успеха встречи, рост может продлиться вплоть до 55 или даже 60 долларов за баррель. Так что с продажами пока стоит повременить. Но как только эйфория пройдет, мы бы рекомендовали продавать нефть.

Техническая картина в ближайшие дни имеет второстепенное значение. Мониторить стоит события и информацию вокруг соглашения.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 50,80
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,50 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 02 декабря 2016 года

GOLD

Можно сказать, что в четверг золото привыкало жить ниже 1175, а можно, что формировало новое дно в районе 1166. Какое из этих утверждений правильное мы увидим уже сегодня после оглашения статистики по рынку труда США.

Золото либо уйдет ниже 1166 и достигнет 1150 и может быть даже уйдет ниже в случае роста доллара на фоне отличной статистики. Либо же 1166 действительно станет точкой старта коррекционного движения, и золото вырастет выше 1175 в район 1190.

Что можно сказать с большой уверенностью так это то, что сегодня день для золота будет волатильным. Учитывая, что общая техническая картина целиком на стороне продавцов, более вероятным нами видится дальнейшее снижение актива. Но еще раз отметим, что все-таки направление движения определит не «техника», а «фундамент».



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 – 1166
Сопротивление 1 – 1183
Сопротивление 2 – 1190

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Нефть после более чем 10% роста несколько сбавила темпы роста. Но отработка вчерашних событий продолжается. Несмотря на то, что поводов для эйфории и покупок нефти здесь и сейчас предостаточно, мы продолжаем оставаться скептиками и попробуем изложить несколько соображений по поводу сомнений в перспективах среднесрочного роста нефтяных котировок.

Фактор первый – США. Рост цен приведет к росту добычи нефти в США, а потенциал этого роста повыше, нежели 1,2 млн сокращения добычи со стороны ОПЕК.

Фактор второй – Ливия и Нигерия. Эти страны не связаны ограничениями в объёмах добычи. Так что, например, в случае стабилизации ситуации в дельте Нигера мы имеем все шансы увидеть резкий рост экспорта нефти из Нигерии.

Фактор третий – на момент подписания практически все ключевые игроки добывали на исторических максимумах. Весьма вероятно на пределе возможностей. То есть объёмы сокращения это просто выход на оптимальные производственные мощности.
Собственно таких факторов еще можно приводить много.

Что касается ситуации здесь и сейчас, то нефть, пока что стоит покупать. Пока не спадет эйфория.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 52,60
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,50 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 28 ноября 2016 – 04 декабря 2016 года

Главным событием прошедшей недели на финансовых рынках без сомнения стала встреча ОПЕК в Вене и заключение исторического соглашения по снижению производства нефти по его итогам.

Члены ОПЕК смогли договориться о сокращении объема добычи на 1.2 млн баррелей в день до 32.5 млн баррелей в день. При этом страны-не члены ОПЕК должны сократить производство на 600К баррелей в день, из которых 300К приходится на Россию. Напомним, что это первая скоординированная акция картеля с 2008 года.

Естественно, что цена на нефть в среду взлетели и к концу недели достигли отметки 54,50 долларов за баррель нефти марки Брент (см рис ниже), что почти на 20% выше, нежели котировки актива по состоянию на начало недели. Дальнейшие перспективы роста нефти кажутся нам достаточно туманными.

То есть актив вполне может дорасти и до 60 долларов за баррель на этой эйфории, но дальнейший рост будет напрямую зависеть от того, как будет выполняться договор (если вообще будет) и какова станет реальная конъюнктура нефтяного рынка.



Что касается валютного рынка, то большую часть недели он занимался консолидацией. То есть доллар расти прекратил, несмотря на череду позитивных макроэкономических данных и к концу недели окончательно созрел на локальное коррекционное движение.

В этом его не смогли остановить даже нейтральные данные по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства и приятно удивившие данные по безработице в США (4,6% при средних ожиданиях значения в 4,9%), которые вышли на минимальном за последние 9 лет уровне.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя интересна в первую очередь для евро. Кроме данных по ВВП Еврозоны нас ждет заседание ЕЦБ и решение Центробанка по поводу параметров монетарной политики.

Касательно текущих тенденций отметим, что доминирование доллара временно приостановлено, а развитие коррекции имеет неплохие шансы на реализацию. Но глобально коррекционный момент следует использовать все же для покупок доллара подешевле.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 06 декабря 2016 года

GOLD

Первая реакция инвесторов на итоги референдума в Италии была в целом логична и ожидаема – рост спроса на активы-убежища. Так что рывок золота выше 1183 нельзя назвать чем-то удивительным. Но реакция эта была крайне кратковременной.

Инвесторы быстро успокоились (во многом это было связано с тем, что именно такой исход референдума рассматривался аналитиками как базовый) и в результате золото обновило локальные минимумы, сдвинув их теперь к отметке 1157. Впрочем, закрепиться ниже 1166 активу не дали.

Виной этому общая слабость доллара, который подвергся достаточно сильным распродажам. Конечно, повод для старта коррекции по доллару более чем странный, но факт его распродаж никуда не деть.

С точки зрения итогов дня можно сказать, что в динамике золота не изменилось ровным счетом ничего. Хотя обновление минимумов и способствовало активизации нисходящих сигналов. Так что техническая картина теперь сигнализирует о наличии нисходящего тренда с силой, близкой к максимальной.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1166
Поддержка 2 – 1157
Сопротивление 1 – 1175
Сопротивление 2 – 1183

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Уровень 54,40 некоторое время выполнял функции вершины текущего восходящего движения и не пускал котировки выше. Но вчера, воспользовавшись локальной слабостью доллара, котировки ушли выше и в итоге превысили 55 долларов за баррель нефти марки Брент, что является максимальным за последние полтора года значением.

Причины роста все те же – отработка итогов встречи ОПЕК. Рынки продолжают заниматься аутотренингом и убеждают себя, что теперь конъюнктура рынка нефти радикально изменится, и цены на нефть будут расти.

Техническая картина по итогам дня еще несколько прибавила в восходящей агрессии и теперь сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Несмотря на наше неверие в долгосрочные перспективы роста цен на нефть, продажи актива временно запрещены, а сосредоточиться следует на поиске точек для покупок нефти.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 54,40
Поддержка 2 – 52,60
Сопротивление 1 – 55,30
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 07 декабря 2016 года

GOLD

Золото продолжает демонстрировать стойкое нежелание развивать какое-либо направленное движение. Консолидация в районе 1175 продолжается. Причем актив в последнее время проявляет повышенный иммунитет к динамике доллара. Еще раз отметим, что нахождение в ультра узких диапазонах является для золота не вполне нормальным состоянием и вряд ли продлится долго.

Так что стоит быть готовыми к старту сильного движения в любой момент. Хотя пока что поводов для него не видно. Все основания для взрыва волатильности были у золота в понедельник после оглашения итогов референдума в Италии, но попытка «раскачать лодку» была пресечена и амплитуда колебаний вновь минимальна.

Техническая картина, тем не менее, продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что рост золота стоит использовать для его продаж. Но при этом не забываем про вероятность сильного направленного движения и страхуем позиции стопами.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1166
Поддержка 2 – 1157
Сопротивление 1 – 1175
Сопротивление 2 – 1183

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Судя по вчерашней динамике нефтяных котировок, эйфория по поводу исторического решения ОПЕК несколько поутихла. Тем временем на горизонте вырисовываются первые проблемы по его практической реализации. Изначально ОПЕК планировало сократить производство на 1,2 млн баррелей в день и соответственно были распределены квоты.

Но появилась информация, что текущие объёмы добычи составляют 34,16 млн баррелей. То есть сокращать придется на 1,2, а 1,6 млн баррелей. Так что возникает очень интересный вопрос – кто примет на себя удар по дополнительному снижению производства.

Собственно, как мы и предсказывали. Договор еще на стадии согласования, а у нас уже проблемы. То ли еще будет. Ну а вчерашнее снижение нефтяных котировок четко показывает, что желающие продавать нефть найдутся – был бы повод.

Техническая картина пока что остается на стороне покупателей - восходящий тренд с близкой к максимальной силой.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 52,60
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 – 55,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 05 декабря 2016 – 11 декабря 2016 года

Прошедшую неделю можно смело назвать неделей евро. Она открылась для пары EURUSD гэпом вниз и снижением на 150 пунктов относительно закрытия предыдущей недели на фоне информации о провале референдума в Италии и отставке премьер-министра.

Впрочем, за этим, на наш взгляд, логичным снижением, последовал рост пары почти на 300 пунктов. Ну а в четверг мы стали свидетелями полностью зеркальной ситуации.

ЕЦБ еще сильнее смягчил монетарную политику, продлив программу выкупа активов еще на 9 месяцев, что застало рынки врасплох, но не помешало евро вырасти в район 1,0860, что, конечно, выглядело исключительно нелогично и странно. Но затем последовали массовые распродажи пары, которые привели евро в район базовой поддержки 1,0530 (см рис ниже).



В остальном на валютном рынке обошлось без глобальных сюрпризов. Да, фунт попытался закрепиться выше 1,2700, но попытка провалилась, а череда слабых данных по экономике Британии практически поставила крест на дальнейших попытках роста. Так что есть основания полагать, что коррекция в паре закончилась.

Иена в паре с долларом всю неделю консолидировалась на вершине, но в пятницу смогла закрепиться выше 114,70, что открывает дорогу к дальнейшему росту.

Что касается товарных рынков, то золото всю неделю колебалось в сравнительно узком диапазоне 1162-1175, лишь в пятницу уйдя ниже 1162, но там актив ждет поддержка 1156, так что не все еще решено.

Нефть консолидировалась на вершине в ожидании итогов встречи ОПЕК и стран, которые не входят в картель. Посмотрим, чем закончатся их переговоры.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя обещает быть очень волатильной. Причина – массив важной макроэкономической статистики, а также оглашения итогов заседаний ведущих Центробанков мира – ФРС и Банка Англии. Как ожидается, ФРС поднимет ставку.

По большому счету это решение уже инкорпорировано в цене, так что следить нужно в первую очередь за комментариями по поводу будущих действий регулятора.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 13 декабря 2016 года

GOLD

Признаков, что золото начинает уходить в пике все больше. Надежды, которые мы возлагали на уровень 1156, в целом не оправдались.

В то же время техническая картина вновь сигнализирует о наличии нисходящего тренда нисходящей силы. Да, можно сказать, что текущее движение – попытка инвесторов дисконтироваться под повышение ставки ФРС в среду. Но судя по общему тренду и настрою на рынке, дальнейшее снижение золота выглядит предпочтительнее.

Что касается поводов для коррекции, то единственным вариантом в текущей перспективе нам видится голубиная позиция ФРС, ну а в идеале, конечно, вообще неподнятие ставки. Но если первый вариант можно назвать маловероятным, то второй скорее относится к категории невероятных. Так что ищем точки для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1152
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1163
Сопротивление 2 – 1175

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.
Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.
Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.

OIL

Рынок нефти еще не успел наполниться нефтью, зато полон оптимизма и радужных надежд на будущее. Напомним, вкратце итоги встречи на этих выходных и текущее положение вещей.

Итак, по итогам переговоров в Вене был подписано соглашение о сокращении объема добычи странами-не членами картеля по сравнению с уровнями октября 2016 года на 558 тыс. баррелей в день. Основной удар примет на себя Россия, которая снизит производство на 300К баррелей в день.

Конечно, если почитать договор внимательнее, то всплывают интересные подробности. Например, страны согласны снизить объёмы производства, но не сразу и как-то все больше потом, чем сейчас.

Итого по факту соглашения ОПЕК от 30 ноября и соглашения стран вне ОПЕК от 10 декабря объем добычи в первой половине 2017 года будет сокращен на 1.76 млн. б/д.

Цифра сама по себе достаточная для восстановления баланса на рынке нефти. Но это при прочих константах. А оснований полагать, что прочие параметры (типа добычи нефти в США и прочих странах, которые не связаны этим соглашением), откровенно говоря, мало.

Техническая картина сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что пока что ищем точки для покупок актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 57,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 59,80.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 14 декабря 2016 года

GOLD

Учитывая, что сегодня нас ждет оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, нет ничего удивительного в том, что золото продолжило консолидироваться на дне.

Попытки роста выше 1163 заканчивались отскоком вниз. Впрочем, развивать нисходящее движение также не торопились – для этого нужно а) подтверждение, что ставку поднимут; б) уверенность в том, что это повышение не последнее в обозримом будущем. Если оба эти фактора завтра сыграют, то еще раз отметим – перспективы дальнейшего снижения золота достаточно обширны с минимальными целями ниже 1100.

Если же ФРС будет выглядеть не убедительно или ставку вообще не поднимут, тогда золото вполне может вернуться выше 1200 в ближайшей перспективе.

Техническая картина по итогам вторника изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда умеренной силы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1152
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1163
Сопротивление 2 – 1175

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.
Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.
Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.

OIL

Рынок нефти после крайне насыщенного понедельника во вторник решил взять паузу. Амплитуда колебаний была незначительной, а желание развивать направленное движение отсутствовало как вид.

Из новостей стоит отметить обновленные прогнозы по рынку нефти от International Energy Agency, которые ожидают появления на рынке нефти дефицита в ближайшие полгода. Что касается возможной угрозы со стороны шельфовиков США, то аналитики Агентства считают, что понадобится минимум полгода, чтобы они смогли нарастить объёмы и повлиять на рынок.

Запасы нефти в США неожиданно выросли на 4,7 млн баррелей, что привело к активизации фиксации прибылей по нефти и ее снижению.

Техническая картина по итогам вторника осталось без изменений: восходящий тренд максимальной силы. Так что продолжаем искать точки для покупок актива.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 57,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 59,80.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Технический анализ сырьевых рынков от 15 декабря 2016 года

GOLD

Ожидаемо вплоть до оглашения вердикта ФРС торговая активность в золоте была минимальной. Актив буквально прилип к отметке 1163 и ждал вердикта со стороны Центробанка.

Итоги заседания ФРС оказались более чем ястребиными: ставку подняли на 0,25% и пообещали повторить это 3 раза в 2017 года, а также 2018 и 2019 годах. То есть курс не меняется и ФРС настроен серьезно.

По итогам столь про-долларового заседания золото ушло ниже 1140, но сходу закрепляться ниже отметки не стало, как и развивать полноценное нисходящее движение.
Тем не менее, учитывая такую позицию ФРС, мы бы рекомендовали искать точки для продаж золота.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1140
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1152
Сопротивление 2 – 1163

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.
Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.

OIL

Желание покупать нефть у трейдеров резко иссякло. Даже формальные поводы в виде снижения запасов нефти в США за неделю на -2,563 млн баррелей (прогноз был -1,354 млн баррелей) уже не могут создать волну устойчивого спроса.

Поводы для опасений понятны. Бумаги подписаны, теперь время за исполнением. При том, что ОПЕК продолжает публиковать статистику о рекордных объёмах добычи нефти. Так в прошлом месяце страны ОПЕК добывали 33,87 млн баррелей нефти в день, что на 150К баррелей в день больше, нежели в предыдущем месяце. Прирост обеспечили Нигерия и Ливия.

Напомним, что они могут и дальше наращивать объёмы без ограничений, поскольку на них условия сделки не распространяются. При этом ОПЕК заявляет, что спрос на нефть картеля будет равняться 32,63 млн бар в день, что с одной стороны почти на 950К меньше, нежели текущий объём добычи картеля. Но с другой стороны меньше плановой суммы добычи после снижения (32,5 млн бар в день).

Техническая картина по нефти тем временем постепенно теряет восходящие сигналы. И хотя восходящий тренд все еще актуален, силы его падают.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 53,20
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 – 55,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 53,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 16 декабря 2016 года

GOLD

Решение ФРС – это своего рода открытие ящика Пандоры для золота. В том плане, что для его дальнейшего снижения созданы практически все условия. И вчерашнее движение – тому подтверждение. Золото весь четверг распродавали, и остановиться смогли лишь в районе 1125.

Собственно это уже район низов 1100, хотя сомнений в том, что мы увидим золото, штурмующее 1100 у нас практически нет. Вероятным нам кажется и дальнейшее снижение актива с целью штурма 1000. Итоги заседания ФРС создали необходимую базу для формирования полноценного нисходящего движения.

Что касается технической картины, то она целиком и полностью на стороне результатов фундаментального анализа и сигнализирует о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что о покупках золота пока что стоит забыть и сосредоточиться на поиске точек для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1125
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1140
Сопротивление 2 – 1152

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Последний день недели нефть встречает в довольно подавленном состоянии. После огромного гэпа вверх на открытии недели мы имеем три черные свечи из четырех и полное безволие покупателей. И если в первой половине недели приостановка роста была связана с сомнениями по поводу практической имплементации подписанного соглашения, то во второй части уже доллар выступил в качестве повода для продаж нефти. Ну или скорее растущий доллар обусловил дальнейшее снижение котировок.

Но важны не столько причины снижения, сколько отсутствие сколь-нибудь серьезных покупок даже после снижения актива с 57 долларов за баррель нефти марки Брент до 54 и ниже.

Техническая картина все еще продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда, хотя сила его стала минимальной. Так что формально покупки нефти стоит продолжать. Ну и собственно, учитывая, что в начале неделе ее покупали выше 57, то покупки ниже 54 кажутся не такой уж безнадёжной идеей.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 54,40
Поддержка 2 – 53,20
Сопротивление 1 – 55,30
Сопротивление 2 – 57,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,30 и тейк-профитом в районе 53,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

​Итоги недели 12 декабря 2016 – 18 декабря 2016 года

Прошедшая неделя стала если не неделей триумфа доллара, то по крайней мере создала фундаментальные предпосылки для долгосрочного роста американской валюты.

Доллар обновил тринадцатилетние максимумы против евро, практически открыв дорогу к паритету.

Рос он и против прочих валют результатом чего стал выход Индекса Доллара на оперативное пространство (см рис ниже). Если посмотреть на картину максимально непредвзято, то можно прогнозировать дальнейшее укрепление доллара. Причем масштабы этого укрепления мы оцениваем в 15-20% от текущих его значений.



Причиной роста долларового оптимизма стало оглашение итогов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС в среду вечером. Ставку ожидаемо подняли. Но вот чего не ожидали рынки, так это агрессивной риторики со стороны Центробанка. В ФРС заявили, что планируют в 2017-2019 годах поднимать ставку по 3 раза в год, отметив также, что максимальные темпы роста будут приходиться на 2017 год.

В свете этого среднесрочный рост доллара видится нам в качестве наиболее вероятного варианта развития событий.

Из прочих новостей недели стоит отметить нейтральные итоги заседания Банка Англии, который единогласно решил оставить все параметры монетарной политики без изменения.
Переходя к прочим рынкам, отметим в первую очередь рынок нефти. Неделя открылась громадным гэпом вверх на информации о том, что страны-не члены ОПЕК согласились снизить объёмы производства. Но в течение недели энтузиазм постепенно спадал, а гэп был закрыт целиком и полностью.

Так что, несмотря на формальные поводы для покупок нефти и оптимистичные прогнозы аналитиков касательно дефицита нефти в 2017 году, трейдеры не так уж и спешат с покупками нефти.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя в фундаментальном плане обещает быть на порядок более спокойной, нежели предыдущая. Из важных новостей стоит отметить решение Банка Японии по поводу параметров монетарной политики, а также данные по ВВП США и Великобритании.

Учитывая текущий фундаментальный фон, на валютном рынке предпочтение стоит отдавать покупкам доллара. Соответственно на товарных золото стоит продавать, ну а с нефтью работать осторожно, поскольку оптимизм по поводу успеха соглашения ОПЕК явно сошел на «нет».

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Глеб Кабанов: ​Рождественское ралли - последний подарок от ФРС?

Здравствуйте уважаемые коллеги.

На прошлой неделе, после эффектной паузы длинною в год, ФРС все-таки решилась на повышение ставки по федеральным фондам, сопроводив данное решение заявлениями о том, что в будущем году Комитет ожидает еще как минимум три повышения. Это означает рост ставки до уровня 1.5%, т.е. доходность доллара США будет наравне с австралийским долларом, а сам доллар становится валютой «carry trade».

Таким образом, с легкой руки Джанет Йеллен, лонги в паре EURUSD превратились в элегантные шорты, а сама пара, обновив многолетние минимумы, сделала весомую заявку на паритет, что противоречило моему пониманию ситуации на тот момент времени. Пришлось мне фиксировать убытки и взять паузу на размышление, но и переобуваться в кувырке мне тоже как-то не с руки.

К слову сказать, реакция рынка на решение ФРС явилось яркой иллюстрацией на тему: - «цена учитывает все». Еще в начале декабря, большинство технических и фундаментальных факторов говорило о том, что евро не сможет пробить пол на 1.05 и пойдет вверх, но случилось то, что ожидать было невозможно. Сначала ЕЦБ поступил в стиле – «я тебя породил, я тебя и убью», отправив евро вниз, а затем ФРС добил евро своими комментариями.

В результате, получив два сокрушительных удара в челюсть, евро оказалось на полу и пока безуспешно пытается восстановиться от полученного потрясения. Более того, в перспективе у пары замаячил уровень 1.0250, но чем дальше вниз, тем больше дров, и всегда может получиться как той поговорке: - «видит око да зуб неймет», я уже не говорю про более низкие значения курса EURUSD.

Но и покупать евро сейчас, в расчете на отбой курса вверх и возврат к значениям 1.07 и выше, это значит с очень большой долей вероятности оказаться добровольным участником рождественской акции от ФРС – «покупающим дно, второе дно в подарок!». Так, что я пока пас, посмотрю, что дальше будет.

Как вы, наверное, уже поняли, с выводами о достижении евро уровня паритета, я пока спешить не собираюсь, уж слишком это очевидно. Как показывает моя практика: - тот, кто принимает евро за «капитана очевидность», потом дорого платят за свою уверенность, и хорошо, если только размером стоп-приказов. Вот и сейчас - 1.0250 это вроде очевидно, а уровни ниже, совсем не очевидны.

При этом на пути к 1.025 имеется два мощных опционных барьера расположенных на значениях 1.0385 и 1.0335, общим объемом в 4241 контракт, где в отсутствии важных новостей, а таких, до середины января, в принципе не ожидается, курс может развернуться. И это не говоря уже о том, что текущий уровень 1.0435, вокруг, которого сейчас крутится курс, имеет объем в 2838 контрактов, что является крупнейшим опционным объемом в пределах 400 пунктов в обе стороны. Щука знаете ли всегда стремится зацепиться за корягу.

Однако как не возьму какую-либо аналитическую статью, где паритет это уже почти решенный вопрос, так каких только уровней ниже него, евро не достигнет в будущем году.

Сегодня уже прочитал про уровень 0.82. Хорошая перспектива ничего не скажешь. Только у рынка собственная логика, статистически вероятность такого события сейчас равна 0, а как оно будет дальше посмотрим.

Сейчас такое время, верить некому нельзя, а уж слова Джанет Йеллен и Марио Драги нужно воспринимать с определенной долей скептицизма. Не напомните мне, сколько повышений ставки ФРС планировал провести в 2016 году? То-то и оно. Пока ситуация с повышением ставок выглядит следующим образом: - предполагается три повышения. Это на тот случай, если что-то вдруг пойдет не так, тогда один квартал можно будет пропустить.

Про Марио Драги вообще отдельный разговор. Слушая и читая заявление ЕЦБ и выступление его главы на пресс-конференции, я думал: - вот зачем они собственно торопят события? Как вариант можно было подумать, что таким образом ЕЦБ улучшает координацию с рынками, но все равно - в моей голове подобные заявления не укладывались.

Все встало на свои места после заявлений ФРС. Если на минуточку, чисто теоретически предположить, что цель дополнительной эмиссии ЕЦБ, не только стимулирование инфляции в еврозоне, но и поддержание рынка акций США в условиях ужесточения монетарной политики ФРС, то все сразу становится понятным и раскладывается по полочкам.

Сразу предупреждаю, что это мои мысли, которые могут не иметь ничего общего с действительностью, но уж очень удачно ЕЦБ объявил о дополнительных вливаниях, чтобы не обратить на это внимание. В таком случае Курс евро становится второстепенным, производным от совместных действий регуляторов, а его снижение побочным, неприятным, но необходимым эффектом, и на него не будут обращать внимание до тех пор, пока рост доллара не начнет мешать экономике США.

Когда в 2008 году выяснилось, что ФРС не справляется с обязанностями возложенными на доллар как на средство международной торговли, зашла речь о банке центробанков - новом мировом эмиссионном центре, но переговоры тогда зашли в тупик. Не исключаю, что теперь такие переговоры уже и не нужны, а три центральных банка – США, Еврозоны и Японии, добровольно приняли на себя функции денежной эмиссии в глобальном масштабе. Зачем делится с кем-то полномочиями, если все можно решить в узком кругу? Втроём договорится легче, чем с двадцатью участниками, тем более, что такой картельный сговор сулит его участникам немалые бенефиты.

Вот и они решают свои собственные задачи в первую очередь, зачастую в ущерб всем остальным странам. Оно и понятно – проблемы индейцев шерифов не волнуют. Я даже не исключаю, что инициативы президента Трампа, о стимулировании американской экономики, и сворачивание глобализма, в ближайшее время натолкнутся на яростное сопротивление мировой финансовой закулисы.

Посмотрим, что скажет Трамп, когда ему придется сокращать дефицит государственного бюджета США, где он может столкнуться с отсутствием финансирования по приемлемым для правительства ставкам, а ведь надо еще и старые долги рефинансировать, не много ни мало около 8 трлн. долларов в ближайшие три года. Одно дело рефинансировать под 2% и совсем другое дело под 4%.

Уходящий Обама, кроме астрономического долга оставил в финансовой системе большое количество своих сторонников, которые могут устроить новому президенту США финансовую Хиросиму. Да и в Европе, судя по всему, среди финансовой и политической элиты у Трампа друзей не много.

Возможно более жесткие заявления ФРС, чем на это можно было бы рассчитывать еще недавно, служат «черной меткой» для нового президента, а предрождественское ралли в этом году будет последним подарком уходящей администрации. Кто-то же должен заплатить за банкет. У предыдущих властей США очень хорошо получалось выкручивать европейцам руки, да те особо и не сопротивлялись, посмотрим, как оно в будущем этом году, в конце концов, быть жертвой Европе даже нравится.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 21 декабря 2016 года

GOLD

Вчерашний отскок золота от 1140 – это целиком и полностью заслуга доллара, который укреплялся по всем фронтам. Кроме того, спрос на активы-убежища, который наблюдался в понедельник, исчез, как будто его и не было. Так что можно сказать, что спуск золота в район поддержки 11125 был закономерным.

С точки зрения технического анализа вчерашнее нисходящее движение не изменило ровным счетом ничего. Все ключевые отметки остались нетронутым и пока что о дальнейшем развитии нисходящего движения говорить не приходится.

Техническая картина по итогам вторника радикальных изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда. Так что попытки роста актива в район 1140 используем для его продаж.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1125
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1140
Сопротивление 2 – 1152

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Нефть продолжает пользоваться паузой в новостном фоне и колеблется в крайне узком диапазоне 55,30-56,10. Долго это не продлится, но стоит отметить, что принимать решение и развивать направленное движение трейдерам явно не хочется.

Вообще текущая цена, похоже, устраивает большинство на рынке нефти. Но, как и всякий компромисс, цена в 55 долларов за баррель нефти марки Брент является явлением временным.

Из новостей стоит отметить данные API по запасам нефти в США, которые сократились на -4.15 млн. баррелей. Впрочем, к волне покупок это не привело.

Техническая картина в результате продолжения стояния на месте изменений не претерпела. Восходящий тренд умеренной силы продолжает оставаться актуальным. Как и наши торговые рекомендации в виде целесообразности поиска точек для покупки нефти.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,10
Сопротивление 2 – 57,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 22 декабря 2016 года

GOLD

Пауза в динамике золота продолжается и можно сказать затягивается. Торговая активность продолжает оставаться минимальной, как и амплитуда колебаний. Диапазон 1125-1140 держится вполне уверенно.

С точки зрения трейдинга такая ситуация является очень благоприятной для агрессивной и относительно безрисковой торговли.

Правила работы в условия столь жёсткого флэта достаточно просты – покупка в районе 1125 и продажа около 1140. Кроме того самые нетерпеливые могут пользоваться сигналами часовых осцилляторов для определения времени и точки входа.

Техническая картина изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда умеренной силы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1125
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1140
Сопротивление 2 – 1152

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Нефть никак не может определиться с направлением движения. С одной стороны решение ОПЕК толкает цены вверх. Да и данные API по запасам нефти в США способствуют этому. А с другой стороны нефть пока что добывается в районе исторических максимумов.

Кроме того все чаще взоры инвесторов и трейдеров обращаются в сторону Ливии, которая постепенно приходит в себя и наращивает производство нефти.

Итого имеем два разнонаправленных вектора силы и стояние нефти на месте. При этом стоит отметить, что количество длинных позиций по нефти на рынке растет, а коротких, наоборот, сокращается.

Вчерашние данные по запасам нефти в США от Министерства энергетики Штатов неожиданно показали рост запасов на + 2 256 000 баррелей (ожидалось снижение на - 2 432 000 баррелей). Это привело к активизации продаж нефти и увело актив ниже 55,30.

Техническая картина по-прежнему без изменений – восходящий тренд умеренной силы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 54,40
Поддержка 2 – 53,20
Сопротивление 1 – 55,30
Сопротивление 2 – 56,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 23 декабря 2016 года

GOLD

Торговая активность в золоте продолжает оставаться близкой к минимальной. Вчера формальный повод для старта большого движения был – данные по ВВП США были пересмотрены в сторону увеличения и показали максимальный за последние 2 года прирост (3,5% при прогнозе 3,3%). Но доллар достаточно спокойно отреагировал на эти данные, а золото вообще сделало вид, что не заметило опубликованной статистики.

Такое поведение актива наводит на мысли о его нежелании нарушать текущее равновесие вплоть до окончания праздников и старта Нового Года.

Стояние на месте достаточно прогнозируемо не привело к изменению технической картины, которая продолжает оставаться на стороне продавцов. Но поведение актива в последнее время наводит на мысли о достаточно жестком флэте и соответственно актив можно не только продавать, но и покупать.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1125
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1140
Сопротивление 2 – 1152

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Попытка нефти закрепиться ниже 55,30 успехом не увенчалась. Хотя взятие сопротивления 55,30 мы бы не стали трактовать как сигнал в пользу роста. Пока нефть колеблется в рамках диапазона 53-57, любые его движения – это по большому счету мышиная возня, которая не нарушает установившееся на рынке равновесие, как и техническую картину в активе.

Говоря о фундаментальном фоне, отметим, что он пока без глобальных изменений. Внимание рынка приковано к Ливии, которая продолжает наращивать производство. За последнее время производство в стране было удвоено до 600К баррелей в день. При том, что потенциал дальнейшего роста простирается вплоть до 1,2 млн баррелей в день.

Анализируя сигналы технических индикаторов, отметим, что краткосрочно актив нейтрален, а среднесрочно все еще присутствует нисходящий тренд, но его сила минимальна.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Итоги недели 19 декабря 2016 – 25 декабря 2016 года

Прошедшая неделя с точки зрения динамики цен на финансовых рынках была более чем спокойной. Этому способствовало как приближение католического Рождества, так и сравнительно нейтральный фундаментальный фон на неделе. По крайней мере, макроэкономической статистики на неделе было не очень много и особых сюрпризов не было.

Для того, чтобы понять насколько все было скучно в плане ценовой динамики, достаточно посмотреть на график обычно довольно волатильного золота (см рис ниже). Актив под конец недели свел амплитуду колебаний к минимуму.



Главным событием недели можно назвать банковский кризис в Италии, который под конец недели сопровождался еще и сообщениями по поводу многомиллиардных штрафов ряду европейских банков со стороны США за их роль и участие в ипотечном кризисе 2007-2009 годов.

Несмотря на более чем серьезные масштабы проблем (по оценкам экспертов, проблемы итальянских банков могут обойтись в сумму, превышающую 50 млрд долларов), евро особых потерь по итогам недели не понесло.

Вспоминая прочие события недели, отметим нейтральные итоги заседания Банка Японии (параметры монетарной политики оставили без изменений), а также отличные данные по ВВП США (финальное значение составило 3,5%, что является максимальным приростом за последние пару лет).

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя в фундаментальном плане также будет сравнительно спокойной. Данных, которые могли бы изменить расклад сил на финансовых рынках, опубликовано не будет. Так что есть основания ждать еще одну спокойную праздничную неделю с минимальной торговой активностью и небольшой ликвидностью.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 27 декабря 2016 года

GOLD

В связи с празднованием Рождества в ключевых странах, торговая активность на сырьевых рынках была близка к нулевой.

Соответственно никаких изменений по сравнению с пятницей в динамике цен на золото не наблюдается.

Напомним, что под конец недели торговая активность в золоте, которая и так постепенно затухала, практически окончательно свелась к нулю. Амплитуда колебаний в 4-5 долларов за день иначе как стоянием на месте не назовешь.

Техническая картина по итогам выходного понедельника изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда минимальной силы. Впрочем, учитывая характер динамики цен на золото в последнее время, пока диапазон 1125-1140 остается актуальным, торговать можно без явных предпочтений, покупая внизу диапазона и продавая у его верхней границы.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1125
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1140
Сопротивление 2 – 1152

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1140 со стопом выше 1146 и тейк-профитом в районе 1129.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Выходной день в понедельник заморозил техническую картину. Поэтому еще раз остановимся на текущем фундаментальном фоне.

Данные от Baker Huges показали, что число активных буровых установок в США на прошлой неделе опять выросло. Ливия продолжает генерировать негативные новости для покупателей нефти. Ирак добывает нефть на локальных максимумах. В общем, пока мало что указывает на то, что рынок нефти должен скоро сбалансироваться.

Но при всем при этом нефть не снижается. Хотя и не растет. Имеем хрупкое равновесие, которое пока всех устраивает. Но это пока явно не будет длиться вечно. Хотя до старта нового года может и дотянуть.

Техническая картина по итогам понедельника естественно изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда минимальной силы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 56,20
Сопротивление 2 – 57,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 28 декабря 2016 года

GOLD

Мы предупреждали, что золото, пожалуй, больше всех активов любит «тонкий» рынок и резкие скачки волатильности на фоне низкой торговой активности для него типичны. Вот и вчера мы стали свидетелями очередного рывка золота без видимых на то причин.

На фоне в общем-то стоящего на месте доллара рост золота за рамки диапазона 1125-1140 выглядел с одной стороны странно, а с другой – ожидаемо и в чем-то закономерно.

Пробой верхней границы 1140 и максимумы в районе 1150 мы бы не стали трактовать как сигнал в пользу покупок актива. Хотя в обычных условиях на нормальном рынке мы бы однозначно трактовали это взятие как повод для поиска точек для покупок, пока золото выше 1140.

Техническая картина после пробоя верхней границы локального диапазона пока что изменений не претерпела и продолжает сигнализировать в пользу наличия нисходящего тренда в динамике цен на золото. Так что формально этот рост золота нужно использовать для продаж актива.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1140
Поддержка 2 – 1125
Сопротивление 1 – 1152
Сопротивление 2 – 1162

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Всплеск волатильности в торгах по золоту оказался не просто единичным случаем для товарных рынков. Нефть также решила возобновить движение, результатом чего стала попытка штурма ключевого на сегодня сопротивления 57.

Впрочем, дальнейшего движения вверх сегодня мы не ждем. Причины этой веры как общерыночные (все финансовые рынки замерли в преддверии Нового Года), так и сугубо индивидуальные (инвесторы ждут 1 января, когда вступает в силу соглашение о заморозке и хотят убедиться, что договор действительно работает, ну и, собственно, посмотреть, как он работает и реализовывается на практике).

Так что продолжаем ждать Нового года и ждем развития направленных движений уже после старта 2017 года.

Техническая картина несколько активизировалась в плане восходящих сигналов и сейчас свидетельствует о наличии восходящего тренда умеренной силы.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,30
Сопротивление 1 – 57,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 56,90 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 29 декабря 2016 года

GOLD

Как мы уже отмечали, шип в район 1150, который золото бросило во вторник не стоит воспринимать как прямое руководство к действию – покупкам актива. На тонком рынке такие вот шипы – это достаточно частое явление, особенно когда речь идет о золоте.

Динамика актива в среду показала, что диапазон колебаний был несколько расширен и его верхняя граница теперь не 1140, а 1144. Соответственно в качественно точки отсчета следует принимать именно эту отметку.

Тем не менее, взятие сопротивления 1144 наводит на мысли, что золото всерьез нацелено на рост. По крайней мере, сегодня.
Техническая картина по итогам среды изменений не претерпела и продолжает сигнализировать в пользу наличия в динамике цен на золото нисходящего тренда минимальной силы. Но пока актив выше 1144 с продажами мы бы не торопились.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1144
Поддержка 2 – 1125
Сопротивление 1 – 1152
Сопротивление 2 – 1163

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1152 со стопом выше 1157 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.

OIL

Несмотря на достаточно низкую торговую активность, конец года нефть в встречает в районе годовых максимумов. Причем текущие отметки почти в два раза превышают минимумы января. Причины столь впечатляющего ралли – договоренность о снижении производства нефти в рамках ОПЕК, а также ряда стран, в картель не входящих.

Внимание рынка теперь сосредоточено на выполнении соглашения, для чего уже 13 января состоится встреча подписантов договора.

После вчерашней попытки закрепиться выше отметки 57 долларов за баррель нефти марки Брент техническая картина по активу изменений не претерпела и продолжает сигнализировать о наличии восходящего тренда умеренной силы.

Так что есть смысл сосредоточиться на поиске точек для покупок нефти.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,30
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,00 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,90 и тейк-профитом в районе 57,20.
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 03 января 2017 года

GOLD

После того, как попытка штурма сопротивления 1162 закончилась провалом, стало ясно, что дальнейший коррекционный рост под большим вопросом.

Правда, рост актива последних дней уходящего года полностью разрушил нисходящий тренд. В итоге техническая картина стала нейтральной. Соответственно, пока в динамике актива не установилось направленное движение, есть смысл поработать без явных предпочтений.

Учитывая, что рынки могут быть несколько дезориентированы после праздников, уровень агрессии в трейдинге следует несколько снизить. Соответственно зоны покупки – 1143 и 1125, а зоны продаж – 1162 и 1175.



Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 1144
Поддержка 2 – 1125
Сопротивление 1 – 1162
Сопротивление 2 – 1176

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1144 со стопом ниже 1139 и тейк-профитом в районе 1162.
Покупка в районе 1125 со стопом ниже 1120 и тейк-профитом в районе 1140.
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1167 и тейк-профитом в районе 1150.
Продажа в районе 1175 со стопом выше 1180 и тейк-профитом в районе 1162.

OIL

Ключевые производители нефти закончили год на максимумах добычи, пытаясь как можно сильнее заполнить хранилища в преддверии вступления в силу договора о сокращении объёмов производства.

На текущий момент в уравнении, которое характеризует динамику цен на нефть слишком много неизвестных (будет ли соблюдаться соглашение, как быстро будет наращивать производство нефти США, Ливия, Нигерия, что будет происходить со спросом на нефть и т.д.). Так что пока есть смысл понаблюдать за происходящим и поработать на базе сигналов технических индикаторов.

А они сигнализируют о наличии в динамике цен на нефть восходящего тренда умеренной силы, то есть предпочтение стоит отдавать покупкам нефти. Хотя и продажи в районе 57,20 с небольшими стопами, на наш взгляд, являются оправданным риском.



Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.



Уровни
Поддержка 1 – 56,20
Поддержка 2 – 55,30
Сопротивление 1 – 57,20
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 57,20 со стопом выше 57,50 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 56,30 со стопом ниже 55,90 и тейк-профитом в районе 57,20.
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 55,00 и тейк-профитом в районе 56,90.
Покупка в районе 54,50 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 56,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»